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Dimensione del fondo | EUR 95 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,61% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,36% |
Data di lancio/ quotazione | 23 gennaio 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | PIMCO |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street International Ireland Ltd |
Gestore | PIMCO Europe Ltd |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US912797GZ48 | 8,60% |
BRSTNCNTF1Q6 | 4,87% |
BRSTNCNTF1P8 | 4,84% |
BRSTNCNTF170 | 4,83% |
ZAG000125980 | 4,24% |
MX0MGO0000R8 | 4,21% |
IDG000009804 | 4,05% |
IN0020220151 | 3,16% |
IN0020210095 | 2,91% |
US912797GQ49 | 2,81% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,87% |
1 mese | -0,20% |
3 mesi | +1,19% |
6 mesi | +3,27% |
1 anno | +6,77% |
3 anni | +15,56% |
5 anni | +15,84% |
Dal lancio (MAX) | +41,40% |
2023 | +9,96% |
2022 | -0,05% |
2021 | +2,67% |
2020 | -6,99% |
Rend. attuale da dividendo | 4,61% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,80 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,80 | 4,70% |
2023 | EUR 3,30 | 5,65% |
2022 | EUR 3,08 | 5,01% |
2021 | EUR 2,65 | 4,24% |
2020 | EUR 2,49 | 3,56% |
Volatilità a 1 anno | 6,36% |
Volatilità a 3 anni | 8,62% |
Volatilità a 5 anni | 8,88% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,06 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,57 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,34 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,94% |
Maximum drawdown a 3 anni | -10,45% |
Maximum drawdown a 5 anni | -16,68% |
Maximum drawdown dal lancio | -18,23% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | PM9K | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EMLI | EMLI IM INEMLIE | EMLI.MI INEMLIEiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
London Stock Exchange | USD | EMLI | EMLI LN INEMLI | EMLI.L INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
SIX Swiss Exchange | USD | EMLI | EMLI SW INEMLI | EMLI.S INEMLIiv.P | Goldenberg Hehmeyer |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
PIMCO Emerging Markets Advantage Local Bond Index UCITS ETF Acc | 220 | 0,60% p.a. | Accumulazione | Campionamento |