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UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis

ISIN IE00BMP3HG27

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Ticker GLDVD

TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
190 mln
Partecipazioni
94
 

Panoramica

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Descrizione

Il UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis replica l'indice S&P Developed ESG Dividend Aristocrats. L'indice S&P Developed ESG Dividend Aristocrats replica i titoli azionari ad elevato rendimento da dividendi di tutto il mondo. I titoli azionari inclusi sono filtrati a seconda dei criteri ESG (ambientali, sociali e di corporate governance).
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,30% annuo. Il UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis è l’unico ETF che replica l'indice S&P Developed ESG Dividend Aristocrats. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis gestisce un patrimonio pari a 190 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 4 settembre 2014 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 190 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,30% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
10,62%
Data di lancio/ quotazione 4 settembre 2014
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente UBS ETF
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 94
19,50%
Sumitomo Forestry Co., Ltd.
2,43%
Adecco Group AG
2,31%
Seagate Technology Hldgs
2,20%
Verizon Communications, Inc.
2,13%
Toyo Tire Corp.
2,11%
Bouygues SA
1,91%
Digital Realty Trust, Inc.
1,69%
International Business Machines Corp.
1,62%
EXEO Group, Inc.
1,57%
BCE
1,53%

Paesi

Giappone
22,13%
Canada
16,99%
Stati Uniti
16,46%
Svizzera
10,54%
Altri
33,88%
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Settori

Finanza
24,00%
Immobiliare
18,47%
Industria
12,42%
Telecomunicazioni
11,19%
Altri
33,92%
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Al 31/01/2024

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +3,32%
1 mese +2,56%
3 mesi +3,67%
6 mesi +10,05%
1 anno +14,11%
3 anni +17,13%
5 anni +34,08%
Dal lancio (MAX) +58,69%
2023 +8,25%
2022 -5,48%
2021 +27,90%
2020 -12,05%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,90%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,27

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,27 3,21%
2023 EUR 0,33 3,79%
2022 EUR 0,41 4,25%
2021 EUR 0,31 4,02%
2020 EUR 0,31 3,43%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 10,62%
Volatilità a 3 anni 11,77%
Volatilità a 5 anni 18,24%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,32
Rendimento per rischio a 3 anni 0,46
Rendimento per rischio a 5 anni 0,33
Maximum drawdown ad 1 anno -8,35%
Maximum drawdown a 3 anni -13,50%
Maximum drawdown a 5 anni -44,53%
Maximum drawdown dal lancio -44,53%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR UBUM -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR UBUM -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR GLDVD GLDVD IM
UETF0019
GLDVD.MI
IGLDVDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
Euronext Amsterdam EUR UBUM UBUM NA
UETF0019
UBUM.AS
IGLDVDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD GLDVD GLDVD SW
IGLDVD
GLDVD.S
GLDVDUSDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
XETRA EUR UBUM UBUM GY
UETF0019
UBUM.DE
IGLDVDINAV=SOLA
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Vanguard FTSE All-World High Dividend Yield UCITS ETF Distributing 3.995 0,29% p.a. Distribuzione Campionamento
iShares STOXX Global Select Dividend 100 UCITS ETF (DE) 2.266 0,46% p.a. Distribuzione Replica totale
SPDR S&P Global Dividend Aristocrats UCITS ETF 946 0,45% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares MSCI World Quality Dividend ESG UCITS ETF USD (Dist) 642 0,38% p.a. Distribuzione Replica totale
VanEck Morningstar Developed Markets Dividend Leaders UCITS ETF 625 0,38% p.a. Distribuzione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di GLDVD?

Il nome di GLDVD è UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis.

Qual è il ticker di UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis?

Il ticker di UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis è GLDVD.

Qual è l'ISIN di UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis?

L'ISIN di UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis è IE00BMP3HG27.

Quali sono i costi di UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis?

Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendi?

Sì, UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis.

Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis?

La dimensione del fondo di UBS ETF (IE) S&P Dividend Aristocrats ESG UCITS ETF (USD) A-dis è di 190 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.