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Tasso di investimento mensile:

iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00BSKRJZ44

 | 

Ticker IS04

TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
1.645 mln
Partecipazioni
41
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) replica l'indice ICE US Treasury 20+ Year. L'indice ICE US Treasury 20+ Year replica i titoli di stato denominati in dollari statunitensi emessi dal tesoro americano. Scadenza: 20+ anni.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,07% annuo. Il iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) è l’ETF più economico che replica l'indice ICE US Treasury 20+ Year. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 1.645 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 20 gennaio 2015 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 1.645 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
17,38%
Data di lancio/ quotazione 20 gennaio 2015
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 41
39,39%
US912810TT51
4,93%
US912810SX72
4,17%
US912810TV08
4,08%
US912810TL26
4,01%
US912810TR95
3,93%
US912810TN81
3,81%
US912810TG31
3,73%
US912810SZ21
3,73%
US912810SU34
3,54%
US912810TJ79
3,46%

Paesi

Stati Uniti
77,63%
Altri
22,37%

Settori

Altri
99,86%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -1,82%
1 mese +2,21%
3 mesi -3,28%
6 mesi +6,23%
1 anno -6,61%
3 anni -18,79%
5 anni -12,86%
Dal lancio (MAX) -6,84%
2023 -0,74%
2022 -26,59%
2021 +2,62%
2020 +8,04%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 3,94%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,13

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,13 3,54%
2023 EUR 0,13 3,70%
2022 EUR 0,11 2,20%
2021 EUR 0,08 1,72%
2020 EUR 0,09 1,96%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 17,38%
Volatilità a 3 anni 19,11%
Volatilità a 5 anni 18,64%
Rendimento per rischio a 1 anno -0,38
Rendimento per rischio a 3 anni -0,35
Rendimento per rischio a 5 anni -0,15
Maximum drawdown ad 1 anno -19,41%
Maximum drawdown a 3 anni -39,50%
Maximum drawdown a 5 anni -46,41%
Maximum drawdown dal lancio -46,41%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
London Stock Exchange GBX IBTL -
-
-
-
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gettex EUR IS04 -
-
-
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-
Stuttgart Stock Exchange EUR IS04 -
-
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-
-
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IDTLN MM
IDTLN.MX
London Stock Exchange USD IDTL IDTL LN
INAVDTLU
IDTL.L
0J9DINAV.DE
London Stock Exchange GBP - IBTL LN
INAVDTLG
IBTL.L
0J9BINAV.DE
SIX Swiss Exchange USD IDTL IDTL SE
INAVDTLU
IDTL.S
0J9DINAV.DE
XETRA EUR IS04 IS04 GY
INAVDTLE
IS04.DE
0J89INAV.DE

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice ICE US Treasury 20+ Year

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc) 2.509 0,07% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di IS04?

Il nome di IS04 è iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist).

Qual è il ticker di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)?

Il ticker di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) è IS04.

Qual è l'ISIN di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)?

L'ISIN di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) è IE00BSKRJZ44.

Quali sono i costi di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF (Dist) è di 1.645 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.