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Dimensione del fondo | EUR 405 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,29% |
Data di lancio/ quotazione | 21 giugno 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 98,11% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,71% |
1 mese | +1,44% |
3 mesi | +3,14% |
6 mesi | +6,46% |
1 anno | +11,57% |
3 anni | +9,17% |
5 anni | +31,93% |
Dal lancio (MAX) | +57,91% |
2023 | +8,62% |
2022 | -9,04% |
2021 | +11,24% |
2020 | +7,87% |
Rend. attuale da dividendo | 5,18% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,25 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,25 | 5,48% |
2023 | EUR 0,25 | 5,48% |
2022 | EUR 0,21 | 3,92% |
2021 | EUR 0,20 | 4,08% |
2020 | EUR 0,22 | 4,61% |
Volatilità a 1 anno | 6,29% |
Volatilità a 3 anni | 7,31% |
Volatilità a 5 anni | 8,10% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,83 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,41 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,70 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,52% |
Maximum drawdown a 3 anni | -10,45% |
Maximum drawdown a 5 anni | -20,62% |
Maximum drawdown dal lancio | -20,62% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | RISE | - - | - - | - |
gettex | EUR | QDVQ | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | QDVQ | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | WING | WING IM INAVINE | ISWING.MI 3XLPINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | WING | WING LN INAVINU | ISWING.L 3XLTINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | RISE LN INAVING | RISE.L 3XLRINAV.DE | |
XETRA | EUR | QDVQ | QDVQ GY INAVINE | QDVQ.DE 3XLPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Fallen Angels High Yield Corporate Bond UCITS ETF USD (Acc) | 193 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |