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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D

ISIN LU0429458895

 | 

Ticker D5BE

TER
0,06% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
142 mln
Partecipazioni
97
 

Panoramica

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Descrizione

Il Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® USD Treasuries 1-3. L’indice iBoxx® USD Treasuries 1-3 replica i titoli di stato statunitensi. Scadenza: 1-3 anni.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,06% annuo. Il Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D è l’unico ETF che replica l'indice iBoxx® USD Treasuries 1-3. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Annualmente).
 
L’ETF Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D gestisce un patrimonio pari a 142 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 7 luglio 2009 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 142 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,06% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,74%
Data di lancio/ quotazione 7 luglio 2009
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Xtrackers
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 97
15,31%
US912828XB14
1,66%
US912828K742
1,65%
US912828J272
1,60%
US912828M565
1,59%
US912828U246
1,52%
US9128282A70
1,48%
US91282CBT71
1,47%
US912828P469
1,46%
US91282CBQ33
1,46%
US912828R366
1,42%

Paesi

Stati Uniti
62,91%
Altri
37,09%

Settori

Altri
100,00%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +2,53%
1 mese +0,88%
3 mesi +2,69%
6 mesi +0,39%
1 anno +2,55%
3 anni +9,10%
5 anni +9,97%
Dal lancio (MAX) +49,39%
2023 +0,65%
2022 +2,24%
2021 +7,66%
2020 -5,65%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,13%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 3,19

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 3,19 2,14%
2023 EUR 2,73 1,82%
2022 EUR 1,50 1,02%
2021 EUR 4,05 2,87%
2020 EUR 3,74 2,44%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,74%
Volatilità a 3 anni 8,14%
Volatilità a 5 anni 7,54%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,38
Rendimento per rischio a 3 anni 0,36
Rendimento per rischio a 5 anni 0,25
Maximum drawdown ad 1 anno -5,15%
Maximum drawdown a 3 anni -13,35%
Maximum drawdown a 5 anni -13,35%
Maximum drawdown dal lancio -18,83%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR D5BE -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR D5BE -
-
-
-
-
SIX Swiss Exchange CHF XUT3 -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD XUT3 XUT3 LN
XUT3.L
XUT3NAV=DBFT
XETRA EUR D5BE D5BE GY
D5BE.DE
XETRA CHF -
XUT3GBIV

MDAUINAV.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) 8.397 0,07% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) 3.587 0,07% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) 3.264 0,07% p.a. Distribuzione Campionamento
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 1.940 0,10% p.a. Accumulazione Campionamento
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating 587 0,07% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di D5BE?

Il nome di D5BE è Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D.

Qual è il ticker di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?

Il ticker di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D è D5BE.

Qual è l'ISIN di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?

L'ISIN di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D è LU0429458895.

Quali sono i costi di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D è pari a 0,06% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D?

La dimensione del fondo di Xtrackers II US Treasuries 1-3 UCITS ETF 1D è di 142 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.