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Dimensione del fondo | EUR 142 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,06% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,74% |
Data di lancio/ quotazione | 7 luglio 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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US91282CBQ33 | 1,46% |
US912828R366 | 1,42% |
Stati Uniti | 62,91% |
Altri | 37,09% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,53% |
1 mese | +0,88% |
3 mesi | +2,69% |
6 mesi | +0,39% |
1 anno | +2,55% |
3 anni | +9,10% |
5 anni | +9,97% |
Dal lancio (MAX) | +49,39% |
2023 | +0,65% |
2022 | +2,24% |
2021 | +7,66% |
2020 | -5,65% |
Rend. attuale da dividendo | 2,13% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,19 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,19 | 2,14% |
2023 | EUR 2,73 | 1,82% |
2022 | EUR 1,50 | 1,02% |
2021 | EUR 4,05 | 2,87% |
2020 | EUR 3,74 | 2,44% |
Volatilità a 1 anno | 6,74% |
Volatilità a 3 anni | 8,14% |
Volatilità a 5 anni | 7,54% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,38 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,36 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,15% |
Maximum drawdown a 3 anni | -13,35% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,35% |
Maximum drawdown dal lancio | -18,83% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | D5BE | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | D5BE | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | XUT3 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | XUT3 | XUT3 LN | XUT3.L XUT3NAV=DBFT | |
XETRA | EUR | D5BE | D5BE GY | D5BE.DE | |
XETRA | CHF | - | XUT3GBIV | MDAUINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.397 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.587 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.264 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF EUR Hedged (Acc) | 1.940 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Vanguard U.S. Treasury 0-1 Year Bond UCITS ETF (USD) Accumulating | 587 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |