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Dimensione del fondo | EUR 1 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,65% annuo |
Replicazione | Sintetica (Funded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
Data di lancio/ quotazione | 27 marzo 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Gestore | State Street Global Advisors Limited |
Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG |
Gestore del collaterale | The Bank of New York Mellon (Luxembourg) S.A. |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers MSCI AC Asia Ex Japan High Dividend Yield Index UCITS ETF 2D.
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +0,00% |
3 anni | +10,74% |
5 anni | +17,63% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +10,00% |
2021 | +8,40% |
2020 | -6,44% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2016 | EUR 0,04 | 2,47% |
2015 | EUR 0,04 | 2,38% |
2014 | EUR 0,06 | 4,50% |
Volatilità a 1 anno | 0,00% |
Volatilità a 3 anni | 6,20% |
Volatilità a 5 anni | 12,97% |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,56 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Asia Pacific Dividend UCITS ETF | 371 | 0,59% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR S&P Pan Asia Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist) | 163 | 0,55% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
L&G Quality Equity Dividends ESG Exclusions Asia Pacific ex-Japan UCITS ETF | 22 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Campionamento |