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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged

ISIN LU0962078753

 | 

Ticker XGII

TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
155 mln
Partecipazioni
153
 

Panoramica

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Descrizione

Il Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged replica l'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). L'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged) replica le obbligazioni governative legate all'inflazione dei paesi sviluppati emessi in valuta domestica. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade. Copertura valutaria in Euro (EUR).
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,20% annuo. Il Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è l’ETF più economico che replica l'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged). L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Annualmente).
 
L’ETF Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged gestisce un patrimonio pari a 155 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 28 ottobre 2013 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 155 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,20% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,35%
Data di lancio/ quotazione 28 ottobre 2013
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Xtrackers
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 153
15,55%
US912828N712
1,70%
US912828XL95
1,64%
US912828H458
1,63%
US91282CDX65
1,58%
US91282CGK18
1,53%
US91282CCM10
1,52%
US912828V491
1,49%
US91282CEZ05
1,49%
US912828ZZ63
1,49%
US91282CHP95
1,48%

Paesi

Stati Uniti
43,12%
Regno Unito
23,35%
Francia
7,49%
Italia
4,93%
Altri
21,11%
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Settori

Altri
100,00%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -1,08%
1 mese +1,93%
3 mesi -1,88%
6 mesi +4,15%
1 anno -1,27%
3 anni -12,99%
5 anni -6,43%
Dal lancio (MAX) +8,78%
2023 +2,01%
2022 -19,04%
2021 +4,34%
2020 +8,10%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 0,91%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,74

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,74 0,89%
2023 EUR 1,32 0,69%
2022 EUR 1,87 0,78%
2021 EUR 1,07 0,47%
2020 EUR 3,31 1,53%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,35%
Volatilità a 3 anni 8,61%
Volatilità a 5 anni 8,07%
Rendimento per rischio a 1 anno -0,20
Rendimento per rischio a 3 anni -0,53
Rendimento per rischio a 5 anni -0,16
Maximum drawdown ad 1 anno -8,46%
Maximum drawdown a 3 anni -24,61%
Maximum drawdown a 5 anni -24,61%
Maximum drawdown dal lancio -24,61%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XGII -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR XGII -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR XGII XGII IM
XGIICHIV
XGI.MI
XGIICHFINAV=SOLA
SIX Swiss Exchange EUR XGII XGIIEUR SW
XGII.S
XGIUGBPINAV=SOLA
XETRA EUR XGII XGII GY
XGIIEIV
XGII.DE
XGIIEURINAV=SOLA

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice Bloomberg World Government Inflation-Linked Bond (EUR Hedged)

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C - EUR Hedged 505 0,20% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares Global Inflation Linked Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Acc) 306 0,20% p.a. Accumulazione Campionamento
iShares Global Inflation Linked Government Bond EUR Hedged UCITS ETF (Dist) 100 0,20% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di XGII?

Il nome di XGII è Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged.

Qual è il ticker di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?

Il ticker di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è XGII.

Qual è l'ISIN di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?

L'ISIN di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è LU0962078753.

Quali sono i costi di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged?

La dimensione del fondo di Xtrackers II Global Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1D - EUR Hedged è di 155 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.