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Dimensione del fondo | EUR 2 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,29% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,02% |
Data di lancio/ quotazione | 4 giugno 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (LU) MSCI Japan hedged to USD UCITS ETF (USD) A-dis.
Toyota Motor Corp. | 5,68% |
Sony Group Corp. | 3,31% |
Mitsubishi UFJ Financial Group, Inc. | 2,84% |
Tokyo Electron Ltd. | 2,35% |
KEYENCE Corp. | 2,31% |
Hitachi Ltd. | 1,93% |
Shin-Etsu Chemical Co., Ltd. | 1,91% |
Sumitomo Mitsui Financial Group, Inc. | 1,75% |
Mitsubishi Corp. | 1,58% |
Nintendo Co., Ltd. | 1,54% |
Giappone | 99,10% |
Altri | 0,90% |
Industria | 21,92% |
Beni voluttuari | 19,35% |
Informatica | 14,77% |
Finanza | 12,47% |
Altri | 31,49% |
YTD | -10,25% |
1 mese | +7,02% |
3 mesi | -3,52% |
6 mesi | -1,25% |
1 anno | +2,08% |
3 anni | +12,41% |
5 anni | +16,23% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +23,35% |
2022 | -9,96% |
2021 | +6,22% |
2020 | +1,32% |
Rend. attuale da dividendo | 1,81% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,35 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,35 | 1,81% |
2020 | EUR 0,35 | 1,60% |
2019 | EUR 0,34 | 1,87% |
2018 | EUR 0,31 | 1,50% |
2017 | EUR 0,26 | 1,31% |
Volatilità a 1 anno | 22,02% |
Volatilità a 3 anni | 18,03% |
Volatilità a 5 anni | 21,35% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,09 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,22 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,14 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | JPUSAH | JPUSAH SW IJPUSAHS | JPUSAH.S JPUSAHUSDINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Japan USD Hedged UCITS ETF (Acc) | 366 | 0,64% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI Japan UCITS ETF 2D USD hedged | 26 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |