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Dimensione del fondo | EUR 194 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,05% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,50% |
Data di lancio/ quotazione | 17 maggio 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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US91282CHT18 | 9,61% |
US91282CFV81 | 8,90% |
US91282CGM73 | 8,55% |
US91282CHC82 | 8,38% |
US91282CCS89 | 8,38% |
US91282CEP23 | 8,36% |
US91282CDJ71 | 8,14% |
US91282CFF32 | 8,06% |
US91282CDY49 | 8,02% |
US91282CCB54 | 7,90% |
Stati Uniti | 49,77% |
Altri | 50,23% |
Altri | 100,00% |
YTD | -1,18% |
1 mese | -1,04% |
3 mesi | -1,55% |
6 mesi | -0,03% |
1 anno | -5,11% |
3 anni | -3,71% |
5 anni | +1,71% |
Dal lancio (MAX) | +2,12% |
2023 | -0,02% |
2022 | -9,68% |
2021 | +4,91% |
2020 | +0,58% |
Rend. attuale da dividendo | 1,95% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,50 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,50 | 1,82% |
2023 | EUR 1,50 | 1,89% |
2022 | EUR 1,35 | 1,52% |
2021 | EUR 1,38 | 1,60% |
2020 | EUR 1,87 | 2,14% |
Volatilità a 1 anno | 10,50% |
Volatilità a 3 anni | 11,68% |
Volatilità a 5 anni | 10,59% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,49 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,11 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,03 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,30% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,09% |
Maximum drawdown a 5 anni | -21,32% |
Maximum drawdown dal lancio | -21,32% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYX7 | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBX | U71G | U71G LN U71GIV | U71G.L U71GINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | USD | US71 | US71 LN US71IV | US71.L US71INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Invesco US Treasury Bond 7-10 Year UCITS ETF A | 674 | 0,06% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg 7-10 Year US Treasury Bond UCITS ETF | 12 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg US 7-10 Year Treasury Bond UCITS ETF (USD) A-dis | 10 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |