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Dimensione del fondo | EUR 1.430 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,24% |
Data di lancio/ quotazione | 18 luglio 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Svizzera |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | No |
Amministratore | Northern Trust Global Services SE, Leudelange, Luxembourg, Basel Branch |
Gestore | |
Banca depositaria | UBS Switzerland AG |
Società di Revisione | Ernst & Young AG |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (CH) SPI (CHF) A-dis.
Nestlé SA | 17,45% |
Novartis AG | 12,53% |
Roche Holding AG | 11,51% |
UBS Group AG | 5,28% |
Compagnie Financière Richemont SA | 4,60% |
Zurich Insurance Group AG | 4,26% |
ABB Ltd. | 3,94% |
Sika AG | 2,56% |
Holcim Ltd. | 2,33% |
Alcon AG | 2,17% |
Svizzera | 97,66% |
Altri | 2,34% |
Salute | 32,26% |
Beni di prima necessità | 19,64% |
Finanza | 17,40% |
Industria | 10,65% |
Altri | 20,05% |
YTD | -0,52% |
1 mese | +0,16% |
3 mesi | +1,09% |
6 mesi | +5,51% |
1 anno | +10,49% |
3 anni | +22,65% |
5 anni | +55,82% |
Dal lancio (MAX) | +225,92% |
2023 | +12,37% |
2022 | -12,66% |
2021 | +28,81% |
2020 | +4,33% |
Rend. attuale da dividendo | 2,66% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,04 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,04 | 2,82% |
2023 | EUR 2,04 | 2,89% |
2022 | EUR 1,86 | 2,25% |
2021 | EUR 1,79 | 2,71% |
2020 | EUR 1,69 | 2,60% |
Volatilità a 1 anno | 10,24% |
Volatilità a 3 anni | 12,48% |
Volatilità a 5 anni | 14,41% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,02 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,56 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,64 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,12% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,10% |
Maximum drawdown a 5 anni | -26,10% |
Maximum drawdown dal lancio | -26,10% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | CHF | SPICHA | SPICHA SW ISPICHAS | SPICHA.S SPICHACHFINAV=SOLA | Bank Julius Baer & Co. AG Bluefin Europe Credit Suisse AG Deutsche Bank AG Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F. Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG Unicredit Bank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) MSCI Switzerland 20/35 UCITS ETF (CHF) A-acc | 1.458 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D | 1.225 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares SLI UCITS ETF (DE) | 367 | 0,51% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 260 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI Switzerland UCITS ETF CHF | 163 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |