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Indice | SLI® |
Focus di investimento | Azioni, Svizzera |
Dimensione del fondo | EUR 375 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,51% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Sostenibilità | No |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,04% |
Data di lancio/ quotazione | 22 marzo 2001 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Almeno annualmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 aprile |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares SLI UCITS ETF (DE).
Cie Financiere Richemont | 9,45% |
Novartis | 8,81% |
Nestle | 7,71% |
Roche Holding | 7,39% |
ABB | 4,76% |
Alcon | 4,69% |
Holcim | 4,60% |
Zurich Insurance Group | 4,33% |
Sika | 4,32% |
Lonza Group | 4,30% |
Svizzera | 96,29% |
Altri | 3,71% |
Salute | 29,16% |
Finanza | 19,63% |
Materie prime | 13,36% |
Industria | 11,64% |
Altri | 26,21% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,30% |
1 mese | -2,51% |
3 mesi | +2,03% |
6 mesi | +12,41% |
1 anno | +5,51% |
3 anni | +21,25% |
5 anni | +56,55% |
Dal lancio (MAX) | +326,81% |
2023 | +17,23% |
2022 | -15,59% |
2021 | +31,24% |
2020 | +4,81% |
Rend. attuale da dividendo | 1,32% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,75 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,75 | 1,37% |
2023 | EUR 1,75 | 1,53% |
2022 | EUR 1,55 | 1,13% |
2021 | EUR 1,42 | 1,34% |
2020 | EUR 1,47 | 1,43% |
Volatilità a 1 anno | 11,04% |
Volatilità a 3 anni | 14,03% |
Volatilità a 5 anni | 16,25% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,50 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,47 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,58 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,32% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,10% |
Maximum drawdown a 5 anni | -30,96% |
Maximum drawdown dal lancio | -49,53% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EXI1 | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | SMIEX | SMIEX SE SMINAV | SSMIEX.S SSMINAV.DE | |
XETRA | EUR | EXI1 | SMIEX GY SMINAV | SSMIEX.DE SSMINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers SLI UCITS ETF 1D | 270 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |