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Dimensione del fondo | EUR 9 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 15,19% |
Data di lancio/ quotazione | 3 marzo 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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FR0013480613 | 5,89% |
DE0001102614 | 5,66% |
FR0013515806 | 5,47% |
FR0014004J31 | 5,34% |
ES0000012G42 | 5,28% |
DE0001102549 | 5,21% |
DE0001102515 | 4,84% |
ES0000012G00 | 4,65% |
IT0005433195 | 4,63% |
IT0005421703 | 4,52% |
Altri | 99,85% |
YTD | -1,38% |
1 mese | +3,43% |
3 mesi | -4,00% |
6 mesi | +15,45% |
1 anno | +3,14% |
3 anni | -32,54% |
5 anni | -19,29% |
Dal lancio (MAX) | +63,43% |
2023 | +10,64% |
2022 | -36,85% |
2021 | -7,84% |
2020 | +13,05% |
Rend. attuale da dividendo | 1,14% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,17 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,17 | 1,16% |
2023 | EUR 2,02 | 2,10% |
2022 | EUR 1,36 | 0,88% |
2021 | EUR 1,82 | 1,08% |
2020 | EUR 2,20 | 1,45% |
Volatilità a 1 anno | 15,19% |
Volatilità a 3 anni | 16,67% |
Volatilità a 5 anni | 14,86% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,21 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,74 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,28 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,65% |
Maximum drawdown a 3 anni | -45,19% |
Maximum drawdown a 5 anni | -47,19% |
Maximum drawdown dal lancio | -47,19% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL4Q | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL4Q | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL4Q | ETFES10 GY IES10 | ETFES10.DE IES10.DE | Société Générale S.A. Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.216 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 952 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 284 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 214 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 140 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |