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Dimensione del fondo | EUR 57 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,66% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | HKD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 23,35% |
Data di lancio/ quotazione | 29 giugno 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Germania |
Emittente | Deka ETFs |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services SA |
Gestore | Deka Investment GmbH |
Banca depositaria | DekaBank Deutsche Girozentrale |
Società di Revisione | Deloitte GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft |
Fine dell'anno fiscale | 31 gennaio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei prezzi |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Clearstream |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Deka MSCI China ex A Shares UCITS ETF.
Tencent Holdings Ltd. | 16,55% |
Alibaba Group Holding Ltd. | 10,38% |
PDD Holdings | 5,44% |
China Construction Bank Corp. | 4,09% |
Meituan | 2,91% |
NetEase, Inc. | 2,69% |
Industrial & Commercial Bank of China Ltd. | 2,28% |
Bank of China Ltd. | 2,14% |
Baidu, Inc. | 2,10% |
Ping An Insurance (Group) Co. of China Ltd. | 2,01% |
Cina | 88,44% |
Hong Kong | 6,42% |
Altri | 5,14% |
Beni voluttuari | 31,98% |
Telecomunicazioni | 23,41% |
Finanza | 16,49% |
Salute | 4,45% |
Altri | 23,67% |
YTD | -1,49% |
1 mese | -1,18% |
3 mesi | +1,61% |
6 mesi | -9,11% |
1 anno | -14,50% |
3 anni | -45,27% |
5 anni | -29,71% |
Dal lancio (MAX) | +21,35% |
2023 | -14,40% |
2022 | -13,18% |
2021 | -22,04% |
2020 | +13,79% |
Rend. attuale da dividendo | 2,04% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,12 | 1,71% |
2023 | EUR 0,13 | 1,71% |
2022 | EUR 0,13 | 1,52% |
2021 | EUR 0,11 | 0,94% |
2020 | EUR 0,10 | 0,97% |
Volatilità a 1 anno | 23,35% |
Volatilità a 3 anni | 30,23% |
Volatilità a 5 anni | 27,65% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,62 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,60 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -26,36% |
Maximum drawdown a 3 anni | -52,93% |
Maximum drawdown a 5 anni | -58,55% |
Maximum drawdown dal lancio | -58,55% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | EL46 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | EL46 | - - | - - | - |
XETRA | EUR | EL46 | ETFCHINA GY ICHINA | ETFCHINA.DE ICHINA.DE | Morgan Stanley Frankfurt |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI China A UCITS ETF | 2.149 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers CSI 300 Swap UCITS ETF 1C | 1.049 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares MSCI China UCITS ETF USD (Acc) | 902 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI China UCITS ETF 1C | 770 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
HSBC MSCI China UCITS ETF USD | 553 | 0,28% p.a. | Distribuzione | Replica totale |