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Dimensione del fondo | EUR 125 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 1,55% |
Data di lancio/ quotazione | 20 giugno 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale S.A. FR |
Gestore | |
Banca depositaria | SGSS |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Société Générale |
Gestore del collaterale | Société Générale |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Lyxor EuroMTS Covered Bond Aggregate UCITS ETF EUR.
YTD | +2,73% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,31% |
6 mesi | +1,57% |
1 anno | +2,34% |
3 anni | +0,83% |
5 anni | +5,29% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | -0,73% |
2022 | +0,38% |
2021 | +1,69% |
2020 | +0,35% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2018 | EUR 1,49 | 1,06% |
2017 | EUR 4,01 | 2,79% |
2016 | EUR 0,44 | 0,31% |
2015 | EUR 0,70 | 0,49% |
Volatilità a 1 anno | 1,55% |
Volatilità a 3 anni | 1,32% |
Volatilità a 5 anni | 1,43% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,51 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,21 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,72 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Euronext Paris | EUR | - | INECBX | .INECB | Société Générale |
XETRA | EUR | - | INECBX | .INECB | Société Générale |