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Dimensione del fondo | EUR 110 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,41% |
Data di lancio/ quotazione | 10 novembre 2010 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Francia |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Contractual Fund |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale S.A. FR |
Gestore | |
Banca depositaria | SGSS |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Lyxor iBoxx USD Treasuries 10Y+ (DR) UCITS ETF D-USD.
YTD | +22,52% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +9,86% |
6 mesi | +15,93% |
1 anno | +28,28% |
3 anni | +11,15% |
5 anni | +50,85% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +1,52% |
2022 | -4,78% |
2021 | +4,44% |
2020 | +10,12% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2018 | EUR 2,18 | 1,85% |
2017 | EUR 3,89 | 3,04% |
2016 | EUR 5,65 | 4,43% |
Volatilità a 1 anno | 10,41% |
Volatilità a 3 anni | 11,55% |
Volatilità a 5 anni | 13,76% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,72 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,31 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,62 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Borsa Italiana | EUR | - | NVLLUS10 | Société Générale | |
Euronext Paris | USD | - | IUS10 | .IUS10 | Société Générale |
London Stock Exchange | GBX | - | Société Générale | ||
London Stock Exchange | USD | - | IUS10 | .IUS10 | Société Générale |
SIX Swiss Exchange | USD | - | IUS10 | .IUS10 | Société Générale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 0-1yr UCITS ETF (Acc) | 8.365 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc) | 4.633 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Dist) | 4.339 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Acc) | 3.530 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares USD Treasury Bond 1-3yr UCITS ETF (Dist) | 3.274 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |