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Dimensione del fondo | EUR 353 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,74% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 20,68% |
Data di lancio/ quotazione | 18 novembre 2005 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Korea UCITS ETF (Dist).
Samsung Electronics | 27,29% |
SK hynix | 7,49% |
Samsung Electronics | 4,04% |
Hyundai Motor | 3,02% |
Kia | 2,86% |
POSCO Holdings | 2,72% |
Celltrion | 2,41% |
NAVER | 2,22% |
KB Financial Group | 2,14% |
LG Chem | 1,97% |
Corea del Sud | 98,65% |
Altri | 1,35% |
Informatica | 44,40% |
Industria | 10,64% |
Beni voluttuari | 10,61% |
Finanza | 10,26% |
Altri | 24,09% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -3,63% |
1 mese | -3,83% |
3 mesi | +8,25% |
6 mesi | +5,30% |
1 anno | +2,69% |
3 anni | -23,90% |
5 anni | +12,29% |
Dal lancio (MAX) | +118,82% |
2023 | +15,59% |
2022 | -24,03% |
2021 | -0,94% |
2020 | +30,84% |
Rend. attuale da dividendo | 0,78% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,32 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,32 | 0,80% |
2023 | EUR 0,48 | 1,30% |
2022 | EUR 0,53 | 1,06% |
2021 | EUR 0,66 | 1,30% |
2020 | EUR 0,39 | 0,98% |
Volatilità a 1 anno | 20,68% |
Volatilità a 3 anni | 21,22% |
Volatilità a 5 anni | 24,82% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,13 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,41 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,09 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -17,29% |
Maximum drawdown a 3 anni | -38,21% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,98% |
Maximum drawdown dal lancio | -67,91% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | IKOR | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQK | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQK | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | IKOR | IKOR IM INAVKORE | IKOR.MI IKORINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | IKRA | IKRA NA INAVKORE | IKRA.AS IKORINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDKO | IDKO LN INAVKORU | IDKO.L IKORUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | IKOR LN INAVKORP | IKOR.L IKORGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | IKOR | IKOR SE INAVKORU | IKOR.S IKORUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQK | IQQK GY INAVKORP | IQQK.DE IKORGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares MSCI Korea UCITS ETF (Acc) | 191 | 0,65% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Amundi MSCI Korea UCITS ETF Acc | 146 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
HSBC MSCI Korea Capped UCITS ETF USD | 82 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |