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Dimensione del fondo | EUR 106 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,74% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 31,90% |
Data di lancio/ quotazione | 3 novembre 2006 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Turkey UCITS ETF.
BIM Birlesik Magazalar | 11,43% |
Turkiye Petrol | 10,08% |
Turk Hava Yollari | 10,05% |
Akbank | 8,39% |
Koc Holding | 8,27% |
Turkiye Is Bankasi | 6,28% |
Aselsan Elektronik Sanayi | 5,31% |
Sabanci Holding | 5,24% |
TURKCELL Iletisim | 5,24% |
Yapi ve Kredi Bankasi | 5,05% |
Turchia | 99,93% |
Altri | 0,07% |
Industria | 30,74% |
Finanza | 24,95% |
Beni di prima necessità | 14,62% |
Energia | 10,08% |
Altri | 19,61% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info | ||
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +26,16% |
1 mese | +17,02% |
3 mesi | +17,37% |
6 mesi | +15,21% |
1 anno | +25,56% |
3 anni | +107,47% |
5 anni | +65,94% |
Dal lancio (MAX) | +36,15% |
2023 | -9,43% |
2022 | +101,35% |
2021 | -22,88% |
2020 | -17,00% |
Rend. attuale da dividendo | 2,54% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,51 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,51 | 3,09% |
2023 | EUR 0,51 | 2,81% |
2022 | EUR 0,37 | 3,98% |
2021 | EUR 0,33 | 2,71% |
2020 | EUR 0,08 | 0,53% |
Volatilità a 1 anno | 31,90% |
Volatilità a 3 anni | 39,80% |
Volatilità a 5 anni | 37,71% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,80 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,69 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,28 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -18,51% |
Maximum drawdown a 3 anni | -32,45% |
Maximum drawdown a 5 anni | -50,92% |
Maximum drawdown dal lancio | -75,53% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ITKY | - - | - - | - |
gettex | EUR | IQQ5 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IQQ5 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IDTKN MM | IDTKN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | ITKY | ITKY IM INAVTUKE | ITKY.MI ITKYINAV.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | ITKY | ITKY NA INAVTUKE | ITKY.AS ITKYINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | IDTK | IDTK LN INAVTUKU | IDTK.L ITKYUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ITKY LN INAVTUKP | ITKY.L ITKYGBPINAV.DE | |
XETRA | EUR | IQQ5 | IQQ5 GY INAVTUKP | IQQ5.DE ITKYGBPINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Turkey UCITS ETF Acc | 63 | 0,45% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
HSBC MSCI Turkey UCITS ETF USD | 14 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Replica totale |