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Dimensione del fondo | EUR 455 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,80% |
Data di lancio/ quotazione | 12 novembre 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Invesco Capital Management LLC |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco FTSE RAFI US 1000 UCITS ETF.
Berkshire Hathaway, Inc. | 2,93% |
Microsoft Corp. | 2,65% |
Apple | 2,34% |
JPMorgan Chase & Co. | 2,11% |
Amazon.com, Inc. | 2,09% |
Meta Platforms | 1,81% |
Exxon Mobil Corp. | 1,60% |
Verizon Communications, Inc. | 1,37% |
Intel Corp. | 1,36% |
AT&T, Inc. | 1,21% |
Stati Uniti | 95,72% |
Irlanda | 1,56% |
Altri | 2,72% |
Finanza | 19,35% |
Informatica | 16,24% |
Salute | 11,99% |
Beni voluttuari | 9,65% |
Altri | 42,77% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +12,18% |
1 mese | +5,27% |
3 mesi | +12,48% |
6 mesi | +18,21% |
1 anno | +28,91% |
3 anni | +44,20% |
5 anni | +92,75% |
Dal lancio (MAX) | +469,44% |
2023 | +11,19% |
2022 | -2,27% |
2021 | +41,52% |
2020 | -1,80% |
Rend. attuale da dividendo | 1,45% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,43 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,43 | 1,84% |
2023 | EUR 0,42 | 1,76% |
2022 | EUR 0,42 | 1,68% |
2021 | EUR 0,32 | 1,77% |
2020 | EUR 0,31 | 1,69% |
Volatilità a 1 anno | 11,80% |
Volatilità a 3 anni | 16,36% |
Volatilità a 5 anni | 21,74% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,44 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,79 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,64 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,98% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,33% |
Maximum drawdown a 5 anni | -37,80% |
Maximum drawdown dal lancio | -52,17% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 6PSA | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PFT | PFT IM FABH | PSRF.MI FABYINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PFT | PFT FP FABH | PSPFT.PA FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSRF | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | USD | PRUS | PRUS LN FABH | PRUS.L | Jane Street |
London Stock Exchange | GBP | - | PSRF LN FABH | PSRF.L FABYINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | USD | PFT | PFT SW FABH | PFT.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSA | 6PSA GY FABH | 6PSA.DE FABYINAV.DE | Susquehanna |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF | 1.792 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Edge MSCI USA Quality Factor UCITS ETF USD (Dist) | 869 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (USD) A-dis | 861 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
WisdomTree US Quality Dividend Growth UCITS ETF USD Acc | 423 | 0,33% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (IE) Factor MSCI USA Quality UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 69 | 0,28% p.a. | Accumulazione | Replica totale |