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Dimensione del fondo | EUR 8 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,39% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,37% |
Data di lancio/ quotazione | 3 dicembre 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | Invesco |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
Fine dell'anno fiscale | 30 settembre |
Rappresentante svizzero | Invesco Asset Management (Schweiz) AG |
Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Invesco FTSE RAFI Europe Mid-small UCITS ETF.
YTD | +0,06% |
1 mese | -1,38% |
3 mesi | +2,88% |
6 mesi | +10,83% |
1 anno | +14,63% |
3 anni | +23,57% |
5 anni | +30,56% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +28,89% |
2022 | -14,83% |
2021 | +16,28% |
2020 | +2,47% |
Rend. attuale da dividendo | 1,89% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,31 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,31 | 2,12% |
2019 | EUR 0,31 | 2,39% |
2018 | EUR 0,34 | 2,19% |
2017 | EUR 0,28 | 2,02% |
2016 | EUR 0,26 | 1,93% |
Volatilità a 1 anno | 11,37% |
Volatilità a 3 anni | 11,25% |
Volatilità a 5 anni | 14,03% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,28 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,65 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | 6PSD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | PWD | PWD IM FABK | PSES.MI FABKINAV.DE | Susquehanna |
Euronext Paris | EUR | PWD | PWD FP FABK | PSPWD.PA FABKINAV.DE | Susquehanna |
London Stock Exchange | GBX | PSES | PSES LN FABK | PSES.L FABKINAV.DE | Susquehanna |
SIX Swiss Exchange | CHF | PWD | PWD SW FABK | PWD.S | Susquehanna |
XETRA | EUR | 6PSD | 6PSD GY FABK | 6PSD.DE FABKINAV.DE | Susquehanna |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF EUR (C) | 588 | 0,23% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
iShares Edge MSCI Europe Quality Factor UCITS ETF | 503 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Factor MSCI EMU Quality UCITS ETF (EUR) A-dis | 160 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
BNP Paribas Easy ESG Quality Europe UCITS ETF | 84 | 0,32% p.a. | Accumulazione | Basata su swap |
WisdomTree Eurozone Quality Dividend Growth UCITS ETF EUR Acc | 63 | 0,29% p.a. | Accumulazione | Replica totale |