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Dimensione del fondo | EUR 532 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,05% |
Data di lancio/ quotazione | 7 dicembre 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI World Islamic UCITS ETF.
Microsoft Corp. | 18,13% |
Tesla | 3,46% |
Exxon Mobil Corp. | 2,66% |
Johnson & Johnson | 2,48% |
Procter & Gamble Co. | 2,39% |
Adobe | 1,82% |
Salesforce, Inc. | 1,76% |
AMD | 1,75% |
Chevron Corp. | 1,73% |
Novartis AG | 1,38% |
YTD | +7,71% |
1 mese | +3,36% |
3 mesi | +8,04% |
6 mesi | +12,29% |
1 anno | +23,84% |
3 anni | +42,73% |
5 anni | +71,06% |
Dal lancio (MAX) | +238,38% |
2023 | +18,66% |
2022 | -6,32% |
2021 | +31,66% |
2020 | -1,09% |
Rend. attuale da dividendo | 1,49% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,68 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,68 | 1,81% |
2023 | EUR 0,68 | 1,87% |
2022 | EUR 0,75 | 1,91% |
2021 | EUR 0,56 | 1,83% |
2020 | EUR 0,46 | 1,46% |
Volatilità a 1 anno | 11,05% |
Volatilità a 3 anni | 13,99% |
Volatilità a 5 anni | 16,79% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,15 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,90 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,67 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,66% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,55% |
Maximum drawdown a 5 anni | -32,84% |
Maximum drawdown dal lancio | -40,20% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | ISWD | - - | - - | - |
gettex | EUR | IUSD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IUSD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ISDW | ISDW LN INAVISWU | ISDW.L ISWDUSDINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | ISWD LN INAVISWG | ISWD.L ISWDGBPINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | ISWD | ISWD SE INAVISWU | ISWD.S ISWDUSDINAV.DE | |
XETRA | EUR | IUSD | IUSD GY | IUSD.DE |