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Dimensione del fondo | EUR 4.588 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 8,16% |
Data di lancio/ quotazione | 3 giugno 2009 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc).
US91282CAV37 | 2,28% |
US91282CAE12 | 2,11% |
US91282CBL46 | 1,96% |
US912828ZQ64 | 1,62% |
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US9128285M81 | 1,45% |
US91282CJR34 | 1,43% |
Stati Uniti | 63,09% |
Altri | 36,91% |
Altri | 100,00% |
YTD | +1,23% |
1 mese | +1,12% |
3 mesi | +0,20% |
6 mesi | +2,28% |
1 anno | +2,50% |
3 anni | +3,13% |
5 anni | +6,28% |
Dal lancio (MAX) | +70,45% |
2023 | +0,87% |
2022 | -3,85% |
2021 | +5,68% |
2020 | -2,02% |
Volatilità a 1 anno | 8,16% |
Volatilità a 3 anni | 9,56% |
Volatilità a 5 anni | 8,65% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,31 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,11 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,14 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -5,72% |
Maximum drawdown a 3 anni | -12,90% |
Maximum drawdown a 5 anni | -13,62% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,30% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CU71 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CBU7N MM | CBU7N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSBGU7 | CSBGU7 IM IXM0131 | CSBGU7.MI IXM0131.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CBU7 | CBU7 NA IXM0131 | CBU7.AS IXM0131.DE | |
London Stock Exchange | GBP | - | CU71 LN IXM0132 | CU71.L IXM0132.DE | |
London Stock Exchange | USD | CBU7 | CBU7 LN IXM013 | CBU7.L IXM013.DE | |
SIX Swiss Exchange | USD | CSBGU7 | CSBGU7 SE IXM013 | CSBGU7.S IXM013.DE | |
XETRA | USD | SXRL | SXRL GY IXM013 | SXRL.DE IXM013.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares USD Treasury Bond 3-7 UCITS ETF USD (Dist) | 175 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |