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Tasso di investimento mensile:

iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)

ISIN IE00B4WXJK79

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Ticker IGLS

TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
2.112 mln
Partecipazioni
20
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Spagna, Regno Unito, Irlanda, Lussemburgo, Portogallo.
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) replica l'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5. L'indice FTSE Actuaries UK Conventional Gilts 0-5 replica i titoli di stato del Regno Unito denominati in sterline (gilts convenzionali) quotati sulla Borsa Valori di Londra diversi dalle obbligazioni indicizzate all'indice. Scadenza: 0-5.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,07% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 2.112 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 17 aprile 2009 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 2.112 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,07% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF GBP
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
4,83%
Data di lancio/ quotazione 17 aprile 2009
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 20
61,88%
GB00BYZW3G56
6,98%
GB00BK5CVX03
6,88%
GB00BTHH2R79
6,56%
GB0030880693
6,35%
GB00BDRHNP05
6,30%
GB00BHBFH458
6,01%
GB00B16NNR78
5,82%
GB00BPCJD880
5,70%
GB00BFX0ZL78
5,65%
GB00BFWFPL34
5,63%

Paesi

Regno Unito
90,09%
Altri
9,91%

Settori

Altri
99,95%
Al 31/01/2024

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +1,27%
1 mese +0,69%
3 mesi +1,19%
6 mesi +4,29%
1 anno +5,37%
3 anni -1,83%
5 anni -0,89%
Dal lancio (MAX) +20,49%
2023 +6,32%
2022 -9,48%
2021 +5,20%
2020 -3,97%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,84%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 4,19

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 4,19 2,91%
2023 EUR 2,41 1,70%
2022 EUR 0,45 0,29%
2021 EUR 0,38 0,26%
2020 EUR 0,82 0,52%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 4,83%
Volatilità a 3 anni 6,54%
Volatilità a 5 anni 7,08%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,11
Rendimento per rischio a 3 anni -0,09
Rendimento per rischio a 5 anni -0,03
Maximum drawdown ad 1 anno -2,06%
Maximum drawdown a 3 anni -14,47%
Maximum drawdown a 5 anni -14,75%
Maximum drawdown dal lancio -25,68%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Bolsa Mexicana de Valores MXN - IGLSN MM
IGLSN.MX
London Stock Exchange GBP IGLS IGLS LN
INAVIGLG
IGLS.L
IGLSGBP.DE

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Core UK Gilts UCITS ETF 2.692 0,07% p.a. Distribuzione Campionamento
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF 508 0,15% p.a. Distribuzione Replica totale
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF 422 0,15% p.a. Distribuzione Replica totale
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF 233 0,15% p.a. Distribuzione Replica totale
iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) 25 0,09% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di IGLS?

Il nome di IGLS è iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist).

Qual è il ticker di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?

Il ticker di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) è IGLS.

Qual è l'ISIN di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?

L'ISIN di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) è IE00B4WXJK79.

Quali sono i costi di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist) è di 2.112 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.