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Dimensione del fondo | EUR 2.112 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,83% |
Data di lancio/ quotazione | 17 aprile 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares UK Gilts 0-5yr UCITS ETF GBP (Dist).
GB00BYZW3G56 | 6,98% |
GB00BK5CVX03 | 6,88% |
GB00BTHH2R79 | 6,56% |
GB0030880693 | 6,35% |
GB00BDRHNP05 | 6,30% |
GB00BHBFH458 | 6,01% |
GB00B16NNR78 | 5,82% |
GB00BPCJD880 | 5,70% |
GB00BFX0ZL78 | 5,65% |
GB00BFWFPL34 | 5,63% |
Regno Unito | 90,09% |
Altri | 9,91% |
Altri | 99,95% |
YTD | +1,27% |
1 mese | +0,69% |
3 mesi | +1,19% |
6 mesi | +4,29% |
1 anno | +5,37% |
3 anni | -1,83% |
5 anni | -0,89% |
Dal lancio (MAX) | +20,49% |
2023 | +6,32% |
2022 | -9,48% |
2021 | +5,20% |
2020 | -3,97% |
Rend. attuale da dividendo | 2,84% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,19 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,19 | 2,91% |
2023 | EUR 2,41 | 1,70% |
2022 | EUR 0,45 | 0,29% |
2021 | EUR 0,38 | 0,26% |
2020 | EUR 0,82 | 0,52% |
Volatilità a 1 anno | 4,83% |
Volatilità a 3 anni | 6,54% |
Volatilità a 5 anni | 7,08% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,11 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,09 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,03 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -2,06% |
Maximum drawdown a 3 anni | -14,47% |
Maximum drawdown a 5 anni | -14,75% |
Maximum drawdown dal lancio | -25,68% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | IGLSN MM | IGLSN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | IGLS | IGLS LN INAVIGLG | IGLS.L IGLSGBP.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core UK Gilts UCITS ETF | 2.692 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg 1-5 Year Gilt UCITS ETF | 508 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR Bloomberg UK Gilt UCITS ETF | 422 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
SPDR Bloomberg 15+ Year Gilt UCITS ETF | 233 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core UK Gilts UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 25 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |