TER
0,33% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
231 mln
Partecipazioni
41
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) replica l'indice FTSE MIB. L'indice FTSE MIB replica le 40 più grandi società italiane.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 231 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,33% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,71% |
| Data di lancio/ quotazione | 26 gennaio 2010 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | iShares |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
| Gestore | |
| Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | Deloitte |
| Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
| Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
| Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
| Germania | 30% di rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc).
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 41
72,43%
| UniCredit SpA | 10,96% |
| Stellantis | 10,55% |
| Ferrari | 9,45% |
| Enel | 9,36% |
| Intesa Sanpaolo | 9,34% |
| Eni | 6,25% |
| Assicurazioni Generali | 5,59% |
| STMicroelectronics | 5,57% |
| Moncler | 2,79% |
| Prysmian | 2,57% |
Paesi
| Italia | 81,18% |
| Paesi bassi | 10,55% |
| Svizzera | 5,57% |
| Altri | 2,70% |
Settori
| Finanza | 34,58% |
| Beni voluttuari | 24,12% |
| Servizi di pubblica utilità | 15,29% |
| Informatica | 6,72% |
| Altri | 19,29% |
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Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | +12,38% |
| 1 mese | +0,14% |
| 3 mesi | +12,49% |
| 6 mesi | +21,74% |
| 1 anno | +27,28% |
| 3 anni | +55,88% |
| 5 anni | +83,39% |
| Dal lancio (MAX) | +130,37% |
| 2023 | +33,84% |
| 2022 | -9,80% |
| 2021 | +27,14% |
| 2020 | -3,94% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 12,71% |
| Volatilità a 3 anni | 18,68% |
| Volatilità a 5 anni | 22,12% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 2,14 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | 0,85 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | 0,58 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -7,91% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -25,13% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -41,54% |
| Maximum drawdown dal lancio | -43,43% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| London Stock Exchange | GBX | CMB1 | - - | - - | - |
| gettex | EUR | SXRY | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | SXRY | - - | - - | - |
| BATS Chi-X Europe | USD | - | CSMIBx IX | ||
| Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | SXRYN MM | SXRYN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | CSMIB | CSMIB IM IXM037 | CSMIB.MI IXM037.DE | |
| London Stock Exchange | EUR | CMIB | CMIB LN IXM037 | CMIB.L IXM037.DE | |
| London Stock Exchange | GBP | - | CMB1 LN IXM0372 | CMB1.L IXM0372.DE | |
| SIX Swiss Exchange | EUR | CSMIB | CSMIB SE IXM037 | CSMIB.S IXM037.DE | |
| XETRA | EUR | SXRY | SXRY GY IXM037 | SXRY.DE IXM037.DE |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi FTSE MIB UCITS ETF Dist | 427 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| iShares FTSE MIB UCITS ETF EUR (Dist) | 194 | 0,35% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF 1D | 56 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
| Amundi FTSE MIB UCITS ETF Acc | 1 | 0,35% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di CSMIB?
Il nome di CSMIB è iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc).
Qual è il ticker di iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)?
Il ticker di iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) è CSMIB.
Qual è l'ISIN di iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)?
L'ISIN di iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) è IE00B53L4X51.
Quali sono i costi di iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)?
Il Total expense ratio (TER) di iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) è pari a 0,33% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) paga dividendi?
iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) è un ETF ad accumulazione. Ciò significa che i dividendi non vengono distribuiti agli investitori. I dividendi vengono invece reinvestiti nel fondo alla data di stacco, il che comporta un aumento del prezzo delle azioni dell'ETF.
Qual è la dimensione del fondo di iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc)?
La dimensione del fondo di iShares FTSE MIB UCITS ETF (Acc) è di 231 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.