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Dimensione del fondo | EUR 3.241 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,79% |
Data di lancio/ quotazione | 12 gennaio 2010 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNY MELLON FUND SERVICES (IRELAND) |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 luglio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Acc).
ASML Holding NV | 6,45% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 4,28% |
SAP SE | 3,36% |
TotalEnergies SE | 2,76% |
Siemens AG | 2,54% |
L'Oréal SA | 2,15% |
Sanofi | 2,13% |
Allianz SE | 2,00% |
Schneider Electric SE | 1,99% |
Air Liquide SA | 1,82% |
Finanza | 17,02% |
Industria | 16,25% |
Beni voluttuari | 15,34% |
Informatica | 15,30% |
Altri | 36,09% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +10,32% |
1 mese | +4,19% |
3 mesi | +10,07% |
6 mesi | +20,15% |
1 anno | +21,23% |
3 anni | +31,65% |
5 anni | +59,77% |
Dal lancio (MAX) | +171,25% |
2023 | +19,29% |
2022 | -12,35% |
2021 | +23,17% |
2020 | -0,76% |
Volatilità a 1 anno | 10,79% |
Volatilità a 3 anni | 16,44% |
Volatilità a 5 anni | 19,25% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,96 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,58 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,51 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -10,45% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,46% |
Maximum drawdown a 5 anni | -38,08% |
Maximum drawdown dal lancio | -38,08% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | CEU1 | - - | - - | - |
gettex | EUR | SXR7 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SXR7 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | CEUN MM | SXR7N.MX | |
Borsa Italiana | EUR | CSEMU | CSEMU IM IXM045 | CSEMU.MI IXM045.DE | |
Euronext Amsterdam | EUR | CEMU | CEMU NA IXM045 | CEMU.AS IXM045.DE | |
London Stock Exchange | EUR | CEU | CEU LN IXM045 | CEU0.L IXM045.DE | |
London Stock Exchange | USD | IEMU | IEMU LN | IEMU.L | |
London Stock Exchange | GBP | - | CEU1 LN IXM0452 | CEU1.L IXM0452.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | CSEMU | CSEMU SE IXM045 | CSEMU.S IXM045.DE | |
XETRA | EUR | SXR7 | SXR7 GY IXM045 | SXR7.DE IXM045.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
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UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-acc | 1.537 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers MSCI EMU UCITS ETF 1D | 1.462 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
UBS ETF (LU) MSCI EMU UCITS ETF (EUR) A-dis | 495 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Amundi MSCI EMU UCITS ETF Dist | 450 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core MSCI EMU UCITS ETF EUR (Dist) | 306 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Replica totale |