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Dimensione del fondo | EUR 1.917 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,30% |
Data di lancio/ quotazione | 5 settembre 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | HSBC ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | HSBC Securities Services (Ireland) Limited |
Gestore | HSBC Global Asset Management (UK) Limited |
Banca depositaria | HSBC Continental Europe, Ireland |
Società di Revisione | KPMG |
Fine dell'anno fiscale | 30 dicembre |
Rappresentante svizzero | HSBC Global Asset Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | HSBC Private Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | HSBC Securities Services (Ireland) DAC |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di HSBC MSCI Emerging Markets UCITS ETF USD.
Taiwan Semicon Mfg | 7,63% |
Samsung Electronics | 3,74% |
Tencent Holdings | 3,32% |
Alibaba Group Holding | 2,15% |
Reliance Industries | 1,52% |
PDD Holdings | 1,06% |
Infosys | 0,95% |
ICICI Bank | 0,93% |
SK hynix | 0,91% |
China Construction Bank | 0,85% |
Informatica | 22,49% |
Finanza | 21,76% |
Beni voluttuari | 12,09% |
Telecomunicazioni | 8,00% |
Altri | 35,66% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +3,41% |
1 mese | +0,21% |
3 mesi | +8,28% |
6 mesi | +7,44% |
1 anno | +6,71% |
3 anni | -9,29% |
5 anni | +9,07% |
Dal lancio (MAX) | +76,72% |
2023 | +5,47% |
2022 | -15,17% |
2021 | +5,10% |
2020 | +8,23% |
Rend. attuale da dividendo | 2,41% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,23 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,23 | 2,50% |
2023 | EUR 0,24 | 2,63% |
2022 | EUR 0,28 | 2,57% |
2021 | EUR 0,22 | 2,03% |
2020 | EUR 0,18 | 1,79% |
Volatilità a 1 anno | 11,30% |
Volatilità a 3 anni | 14,14% |
Volatilità a 5 anni | 16,59% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,59 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,23 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,11 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -8,75% |
Maximum drawdown a 3 anni | -24,12% |
Maximum drawdown a 5 anni | -31,85% |
Maximum drawdown dal lancio | -35,16% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | HMEF | - - | - - | - |
gettex | EUR | H410 | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | HMEM | HMEM IM HMEFEURI | HMEM.MI HMEFINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | USD | HMEM | HMEM LN HMEFUSDI | HMEM.L HMEFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
London Stock Exchange | GBP | - | HMEF LN HMEFGBPI | HMEF.L HMEFINAVGBP=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
SIX Swiss Exchange | USD | HMEF | HMEF SW HMEFUSDI | HMEF.S HMEFINAVUSD=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
XETRA | EUR | H410 | H410 GY HMEFEURI | H410.DE HMEFINAVEUR=HSBL | Goldenberg Hehmeyer Societe Generale |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C | 4.774 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Dist) | 4.116 | 0,18% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR (C) | 2.842 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares MSCI EM UCITS ETF (Acc) | 2.667 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
UBS ETF (LU) MSCI Emerging Markets UCITS ETF (USD) A-acc | 2.640 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |