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Dimensione del fondo | EUR 123 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 12,46% |
Data di lancio/ quotazione | 28 febbraio 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di SPDR S&P UK Dividend Aristocrats UCITS ETF (Dist).
Intermediate Capital Group Plc | 5,47% |
Legal & General Group Plc | 5,21% |
IG Group Holdings | 4,94% |
British American Tobacco plc | 4,93% |
National Grid | 4,84% |
Primary Health Properties | 4,83% |
Hargreaves Lansdown Plc | 4,58% |
Schroders Plc | 4,16% |
Big Yellow Group | 3,92% |
BAE Systems | 3,75% |
Regno Unito | 94,14% |
Irlanda | 1,70% |
Altri | 4,16% |
Finanza | 21,49% |
Industria | 20,13% |
Beni di prima necessità | 13,42% |
Immobiliare | 11,64% |
Altri | 33,32% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +2,14% |
1 mese | +1,97% |
3 mesi | +1,79% |
6 mesi | +10,74% |
1 anno | +10,80% |
3 anni | +8,78% |
5 anni | +9,59% |
Dal lancio (MAX) | +60,06% |
2023 | +8,38% |
2022 | -13,28% |
2021 | +22,28% |
2020 | -21,13% |
Rend. attuale da dividendo | 3,67% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,43 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,43 | 3,91% |
2023 | EUR 0,42 | 3,82% |
2022 | EUR 0,52 | 3,89% |
2021 | EUR 0,48 | 4,19% |
2020 | EUR 0,36 | 2,42% |
Volatilità a 1 anno | 12,46% |
Volatilità a 3 anni | 15,01% |
Volatilità a 5 anni | 19,70% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,86 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,19 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,09 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -12,16% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,92% |
Maximum drawdown a 5 anni | -44,49% |
Maximum drawdown dal lancio | -44,49% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | SPYG | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SPYG | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | UKDV | UKDV LN INSPYG | UKDV.L | DRW Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Old Mission Europe LLP Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | UKDV | UKDV SE INSPYGC | UKDV.S | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SPYG | SPYG GY INSPYGE | SPYG.DE | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares UK Dividend UCITS ETF | 947 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |