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Dimensione del fondo | EUR 633 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,50% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,58% |
Data di lancio/ quotazione | 17 aprile 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 30 novembre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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US88167AAE10 | 0,56% |
US279158AS81 | 0,48% |
US80007RAE53 | 0,42% |
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XS1982113208 | 0,31% |
USC3535CAM04 | 0,30% |
Cayman Islands | 13,17% |
Stati Uniti | 5,37% |
Paesi bassi | 3,97% |
Singapore | 3,82% |
Altri | 73,67% |
Altri | 99,67% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +4,31% |
1 mese | +1,71% |
3 mesi | +4,51% |
6 mesi | +5,17% |
1 anno | +8,54% |
3 anni | +6,79% |
5 anni | +15,88% |
Dal lancio (MAX) | +79,89% |
2023 | +4,24% |
2022 | -6,90% |
2021 | +8,27% |
2020 | -2,15% |
Rend. attuale da dividendo | 4,92% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,06 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,06 | 5,08% |
2023 | EUR 4,06 | 5,09% |
2022 | EUR 3,48 | 3,89% |
2021 | EUR 3,16 | 3,70% |
2020 | EUR 3,56 | 3,91% |
Volatilità a 1 anno | 6,58% |
Volatilità a 3 anni | 7,90% |
Volatilità a 5 anni | 7,94% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,29 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,28 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,38 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -3,93% |
Maximum drawdown a 3 anni | -9,17% |
Maximum drawdown a 5 anni | -15,85% |
Maximum drawdown dal lancio | -15,85% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS0Q | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | EMCRN MM | EMCRN.MX | |
Borsa Italiana | EUR | EMCR | EMCR IM INAVMCRE | EMCP.MI EMCREINAV.DE | |
London Stock Exchange | USD | EMCR | EMCR LN INAVMCRU | EMCU.L EMCRUINAV.DE | |
London Stock Exchange | GBP | EMCP | EMCP LN INAVMCRG | EMCP.L EMCRGINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | EMCR | EMCR SE INAVMCRC | EMCU.S EMCRCINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS0Q | IS0Q GY INAVMCRE | IS0Q.DE EMCREINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Corp Bond UCITS ETF USD (Acc) | 898 | 0,50% p.a. | Accumulazione | Campionamento |