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Dimensione del fondo | EUR 226 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,57% |
Data di lancio/ quotazione | 11 aprile 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Public Limited Company |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young Ireland |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (IE) MSCI World UCITS ETF (USD) A-dis.
Microsoft | 4,60% |
Apple | 4,44% |
NVIDIA | 3,07% |
Amazon com | 2,58% |
Meta Platforms | 1,72% |
Alphabet, Inc. A | 1,29% |
Alphabet, Inc. C | 1,15% |
Eli Lilly & Co | 0,96% |
Tesla | 0,91% |
Broadcom | 0,91% |
Informatica | 26,36% |
Finanza | 12,97% |
Salute | 11,19% |
Beni voluttuari | 11,14% |
Altri | 38,34% |
YTD | +8,47% |
1 mese | -0,08% |
3 mesi | +7,57% |
6 mesi | +15,58% |
1 anno | +21,73% |
3 anni | +31,36% |
5 anni | +74,16% |
Dal lancio (MAX) | +294,41% |
2023 | +19,49% |
2022 | -13,20% |
2021 | +31,76% |
2020 | +6,04% |
Rend. attuale da dividendo | 1,41% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 1,10 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 1,10 | 1,69% |
2023 | EUR 1,04 | 1,70% |
2022 | EUR 0,99 | 1,38% |
2021 | EUR 0,78 | 1,41% |
2020 | EUR 0,80 | 1,52% |
Volatilità a 1 anno | 10,57% |
Volatilità a 3 anni | 15,06% |
Volatilità a 5 anni | 18,09% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,05 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,63 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,65 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,65% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,05% |
Maximum drawdown a 5 anni | -33,84% |
Maximum drawdown dal lancio | -33,84% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | UBU7 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | UBU7 | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | UBU7 | UBU7 NA UETFUBU7 | UBU7.AS IWRDEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | USD | WRDUSY | WRDUSY SW IWRDUSYS | WRDUSY.S WRDUSYUSDINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
SIX Swiss Exchange | CHF | WRDUSY | WRDCHY SW IWRDCHYS | WRDCHY.S WRDUSYCHFINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
XETRA | EUR | UBU7 | UBU7 GY UETFUBU7 | UBU7.DE IWRDEUYINAV=SOLA | Baader Bank AG Banca IMI S.p.A. Bank Julius Baer & Co. AG Citigroup Global Markets Limited Credit Suisse Sec. (Europe) Limited DRW Global Markets Ltd Flow Traders B.V. Goldman Sachs International HSBC Bank plc Jane Street Financial Limited Morgan Stanley & Co International plc Optiver V.O.F RBC Europe Ltd Societe Generale Susquehanna International Securities Limited UBS AG UniCredit Bank AG Virtu Financial Ireland Limited |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 65.516 | 0,20% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C | 10.539 | 0,19% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
HSBC MSCI World UCITS ETF USD | 8.473 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares MSCI World UCITS ETF (Dist) | 6.320 | 0,50% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi MSCI World II UCITS ETF Dist | 6.073 | 0,30% p.a. | Distribuzione | Basata su swap |