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Dimensione del fondo | EUR 1.231 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,09% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,20% |
Data di lancio/ quotazione | 16 ottobre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 maggio |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di iShares GBP Ultrashort Bond UCITS ETF.
IE00BK8M8R05 | 2,37% |
XS2394766278 | 2,07% |
XS2460254951 | 2,05% |
XS1941813617 | 1,99% |
XS2386880780 | 1,73% |
XS2431020572 | 1,70% |
XS2500677633 | 1,70% |
XS2100726244 | 1,69% |
XS2386592054 | 1,61% |
XS1873152638 | 1,57% |
Altri | 100,00% |
YTD | +2,71% |
1 mese | +0,34% |
3 mesi | +2,70% |
6 mesi | +4,18% |
1 anno | +8,05% |
3 anni | +7,39% |
5 anni | +8,80% |
Dal lancio (MAX) | +12,51% |
2023 | +7,04% |
2022 | -4,04% |
2021 | +7,14% |
2020 | -4,63% |
Rend. attuale da dividendo | 4,48% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 5,33 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 5,33 | 4,63% |
2023 | EUR 5,33 | 4,71% |
2022 | EUR 1,34 | 1,12% |
2021 | EUR 0,32 | 0,29% |
2020 | EUR 0,83 | 0,71% |
Volatilità a 1 anno | 4,20% |
Volatilità a 3 anni | 5,85% |
Volatilità a 5 anni | 6,76% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,91 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,41 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,25 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,94% |
Maximum drawdown a 3 anni | -8,50% |
Maximum drawdown a 5 anni | -11,03% |
Maximum drawdown dal lancio | -23,90% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | ERNSN MM | ERNSN.MX | |
London Stock Exchange | GBP | ERNS | ERNS LN INAVRNSG | ERNS.L X2CTINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 491 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 303 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |