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Tasso di investimento mensile:

iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)

ISIN IE00BCRY6557

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Ticker ERNE

TER
0,09% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
2.710 mln
Partecipazioni
552
 

Panoramica

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Descrizione

Il iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) replica l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. L’indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort replica le obbligazioni societarie a breve scadenza denominate in euro. Rating: Investment Grade. Scadenza: 0-1 anno (tasso fisso) 0-3 anni (tasso variabile).
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,09% annuo. Il iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) è l’ETF più economico e più grande che replica l'indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) è un ETF di dimensioni molto grandi con un patrimonio gestito pari a 2.710 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 16 ottobre 2013 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 2.710 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,09% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
0,37%
Data di lancio/ quotazione 16 ottobre 2013
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente iShares
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 552
9,15%
IE00B9346255
3,73%
XS1614198262
0,86%
FR0010800540
0,63%
XS2577740157
0,59%
XS2476266205
0,58%
XS1485597329
0,57%
FR001400F315
0,57%
XS2575952341
0,55%
XS0452314536
0,55%
FR0013403441
0,52%

Paesi

Francia
16,92%
Stati Uniti
15,65%
Paesi bassi
12,91%
Germania
8,98%
Altri
45,54%
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Settori

Altri
100,00%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +1,13%
1 mese +0,46%
3 mesi +1,17%
6 mesi +2,30%
1 anno +4,08%
3 anni +4,00%
5 anni +4,04%
Dal lancio (MAX) +4,73%
2023 +3,46%
2022 -0,37%
2021 -0,36%
2020 +0,09%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,15%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 2,19

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 2,19 2,19%
2023 EUR 2,19 2,20%
2016 EUR 0,03 0,03%
2015 EUR 0,13 0,13%
2014 EUR 0,36 0,36%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 0,37%
Volatilità a 3 anni 0,40%
Volatilità a 5 anni 0,43%
Rendimento per rischio a 1 anno 11,14
Rendimento per rischio a 3 anni 3,26
Rendimento per rischio a 5 anni 1,85
Maximum drawdown ad 1 anno -0,14%
Maximum drawdown a 3 anni -1,24%
Maximum drawdown a 5 anni -1,39%
Maximum drawdown dal lancio -1,75%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR IS3M -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR IS3M -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR ERNE ERNE IM
INAVRNEE
ERNE.MI
X2CWINAV.DE
Euronext Amsterdam EUR ERNE ERNE NA
INAVRNEE
ERNE.AS
X2CWINAV.DE
London Stock Exchange EUR ERNE ERNE LN
INAVRNEE
ERNE.L
X2CWINAV.DE
London Stock Exchange GBP ERN1 ERN1 LN
INAVRNEG
ERN1.L
X2CYINAV.DE
SIX Swiss Exchange CHF ERNE ERNE SE
INAVRNEC
ERNE.S
X2CXINAV.DE
XETRA EUR IS3M IS3M GY
INAVRNEE
IS3M.DE
X2CWINAV.DE

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice Markit iBoxx EUR Liquid Investment Grade Ultrashort

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Acc) 374 0,09% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di ERNE?

Il nome di ERNE è iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist).

Qual è il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Il ticker di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) è ERNE.

Qual è l'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

L'ISIN di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) è IE00BCRY6557.

Quali sono i costi di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) è pari a 0,09% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist)?

La dimensione del fondo di iShares EUR Ultrashort Bond UCITS ETF EUR (Dist) è di 2.710 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.