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Dimensione del fondo | EUR 135 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento ottimizzato) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,85% |
Data di lancio/ quotazione | 31 marzo 2015 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | other |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 28 febbraio |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Non noto |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di iShares MSCI Europe ex-UK GBP Hedged UCITS ETF.
Novo Nordisk A/S | 4,44% |
ASML Holding NV | 4,21% |
Nestlé SA | 3,70% |
LVMH Moët Hennessy Louis Vuitton SE | 2,80% |
Novartis AG | 2,57% |
Roche Holding AG | 2,44% |
SAP SE | 2,20% |
TotalEnergies SE | 1,80% |
Siemens AG | 1,66% |
L'Oréal SA | 1,40% |
Finanza | 16,64% |
Industria | 16,26% |
Beni voluttuari | 11,66% |
Salute | 10,84% |
Altri | 44,60% |
YTD | +11,43% |
1 mese | +3,99% |
3 mesi | +11,14% |
6 mesi | +20,11% |
1 anno | +24,51% |
3 anni | +31,70% |
5 anni | +64,14% |
Dal lancio (MAX) | +55,73% |
2023 | +20,87% |
2022 | -16,53% |
2021 | +32,07% |
2020 | -3,66% |
Rend. attuale da dividendo | 2,04% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,18 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,18 | 2,48% |
2023 | EUR 0,18 | 2,72% |
2022 | EUR 0,16 | 2,04% |
2021 | EUR 0,12 | 1,94% |
2020 | EUR 0,09 | 1,37% |
Volatilità a 1 anno | 10,85% |
Volatilità a 3 anni | 16,28% |
Volatilità a 5 anni | 20,02% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,25 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,59 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,52 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,97% |
Maximum drawdown a 3 anni | -28,11% |
Maximum drawdown a 5 anni | -42,17% |
Maximum drawdown dal lancio | -42,17% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | EUXS | - - | - - | - |
London Stock Exchange | GBP | - | EUXS LN INAVUXSG | EUXS.L 274WINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Dist) | 7.643 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Stoxx Europe 600 UCITS ETF Acc | 7.264 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Core MSCI Europe UCITS ETF EUR (Acc) | 7.109 | 0,12% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares STOXX Europe 600 UCITS ETF (DE) | 6.091 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core EURO STOXX 50 UCITS ETF EUR (Acc) | 4.318 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Replica totale |