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Dimensione del fondo | EUR 128 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,40% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 22,90% |
Data di lancio/ quotazione | 8 luglio 2004 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | BNP Paribas Easy |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
Gestore | |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
Germania | 15% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF QD.
Vonovia SE | 10,64% |
Unibail-Rodamco-Westfield | 9,48% |
Gecina SA | 7,68% |
LEG Immobilien SE | 7,32% |
Klépierre SA | 6,08% |
Warehouses De Pauw | 3,95% |
MERLIN Properties SOCIMI SA | 3,92% |
Aedifica SA | 3,81% |
Covivio SA | 3,81% |
Cofinimmo SA | 3,75% |
Immobiliare | 98,25% |
Altri | 1,75% |
YTD | -4,11% |
1 mese | +8,88% |
3 mesi | -4,95% |
6 mesi | +18,19% |
1 anno | +24,45% |
3 anni | -19,25% |
5 anni | -23,03% |
Dal lancio (MAX) | +147,81% |
2023 | +15,20% |
2022 | -32,56% |
2021 | +6,39% |
2020 | -10,62% |
Rend. attuale da dividendo | 4,00% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,26 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,26 | 4,76% |
2023 | EUR 0,26 | 4,22% |
2022 | EUR 0,21 | 2,24% |
2021 | EUR 0,38 | 4,14% |
2020 | EUR 0,29 | 2,73% |
Volatilità a 1 anno | 22,90% |
Volatilità a 3 anni | 23,69% |
Volatilità a 5 anni | 23,70% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,06 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,29 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,21 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -13,44% |
Maximum drawdown a 3 anni | -46,39% |
Maximum drawdown a 5 anni | -47,80% |
Maximum drawdown dal lancio | -70,89% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | IM2A | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IM2A | - - | - - | - |
Euronext Amsterdam | EUR | EEE | EEE NA | ||
Euronext Paris | EUR | EEE | EEE FP INEEE | EEE.PA EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
SIX Swiss Exchange | EUR | EEEG | EEEG SE INEEE | EEE.S EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
XETRA | EUR | IM2A | EEEG GY INEEE | EEE.DE EEEINAV=IHSM | BNP PARIBAS ARBITRAGE CITIGROUP GLOBAL MARKETS FLOW TRADERS HYPOVEREINSBANK (HVB) MORGAN STANLEY INTERNATIONAL SUSQUEHANNA SUSQUEHANNA INTERNATIONAL SECURITIES |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
BNP Paribas Easy FTSE EPRA/NAREIT Eurozone Capped UCITS ETF | 65 | 0,40% p.a. | Accumulazione | Replica totale |