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Dimensione del fondo | EUR 1.225 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | CHF |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 10,49% |
Data di lancio/ quotazione | 22 gennaio 2007 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Capital Securities Ltd|BNP Paribas Arbitrage|Citigroup Global Markets Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co International Plc|NATIXIS|Societe Generale|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers Swiss Large Cap UCITS ETF 1D.
Nestlé SA | 21,65% |
Novartis AG | 15,10% |
Roche Holding AG | 14,44% |
UBS Group AG | 6,68% |
Compagnie Financière Richemont SA | 5,79% |
Zurich Insurance Group AG | 5,36% |
ABB Ltd. | 5,03% |
Sika AG | 3,08% |
Holcim Ltd. | 2,76% |
Alcon AG | 2,73% |
Svizzera | 100,00% |
Altri | 0,00% |
Salute | 36,19% |
Beni di prima necessità | 21,65% |
Finanza | 18,09% |
Materie prime | 8,49% |
Altri | 15,58% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +0,76% |
1 mese | +1,49% |
3 mesi | +1,94% |
6 mesi | +6,57% |
1 anno | +10,37% |
3 anni | +24,49% |
5 anni | +52,52% |
Dal lancio (MAX) | +201,34% |
2023 | +11,65% |
2022 | -12,20% |
2021 | +28,62% |
2020 | +1,60% |
Rend. attuale da dividendo | 1,75% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,16 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,16 | 1,88% |
2023 | EUR 2,16 | 1,92% |
2022 | EUR 3,68 | 2,79% |
2021 | EUR 1,58 | 1,52% |
2020 | EUR 1,58 | 1,51% |
Volatilità a 1 anno | 10,46% |
Volatilità a 3 anni | 12,49% |
Volatilità a 5 anni | 14,65% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,99 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,61 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,60 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -9,96% |
Maximum drawdown a 3 anni | -16,65% |
Maximum drawdown a 5 anni | -25,50% |
Maximum drawdown dal lancio | -47,59% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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gettex | EUR | XSMI | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | XSMI | XSMI IM XSMIINVC | XSMI.MI XSMINAVCHF.DE | |
SIX Swiss Exchange | CHF | XSMI | XSMI SW | XSMI.S | |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | DBXS | XSMI GS XSMIINAV | XSMI.SG XSMINAV.DE | |
XETRA | EUR | XSMI | XSMI GY | XSMI.DE |