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Tasso di investimento mensile:

ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF

ISIN LU0444606023

 | 

Ticker X503

TER
0,12% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Basata su swap
Dimensione del fondo
6 mln
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
  • Questo fondo è autorizzato alla sola distribuzione del materiale marketing di Austria, Germania, Lussemburgo.
 

Panoramica

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Descrizione

Il ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF replica l'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5. L'indice iBoxx® EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 replica i 25 titoli di stato più liquidi denominati in euro emessi dai governi dell'eurozona. Scadenza: 3-5 anni. Peso massimo per ogni nazione: 4 obbligazioni di cui ciascuna il 20%.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,12% annuo. L’ETF effettua la replica sintetica della performance dell’indice sottostante con uno swap. Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Annualmente).
 
L’ETF ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 6 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 5 ottobre 2009 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 6 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,12% annuo
Replicazione Sintetica (Unfunded swap)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
2,56%
Data di lancio/ quotazione 5 ottobre 2009
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Comstage
Germania Tassazione trasparente
Svizzera Non dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Non dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs
Gestore del collaterale Commerz Funds Solutions S.A.
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +0,45%
1 mese +0,32%
3 mesi +0,36%
6 mesi +0,59%
1 anno -0,64%
3 anni +2,20%
5 anni +4,41%
Dal lancio (MAX) -
2023 +1,75%
2022 +0,13%
2021 -0,03%
2020 +1,51%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 0,99%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 1,45

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 1,45 0,98%
2020 EUR 1,45 0,99%
2019 EUR 1,58 1,09%
2018 EUR 1,78 1,21%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 2,56%
Volatilità a 3 anni 1,96%
Volatilità a 5 anni 1,80%
Rendimento per rischio a 1 anno -0,25
Rendimento per rischio a 3 anni 0,37
Rendimento per rischio a 5 anni 0,48
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Frankfurt Stock Exchange EUR - CBOXES3 GF
CNAVES3
CB3LD7.F
CB3LD7NAV=COBA
BNP Paribas
Commerzbank AG
Deka Bank
Flow Traders
HSBC Bank Plc
UniCreditBank AG
Stuttgart Stock Exchange EUR X503 CBOXES3 GS
CNAVES3
CB3LD7.SG
CB3LD7NAV=COBA
BNP Paribas
Commerzbank AG
Deka Bank
Flow Traders
HSBC Bank Plc
UniCreditBank AG
XETRA EUR X503 CBOXES3 GY
CNAVES3
CB3LD7.DE
CB3LD7NAV=COBA
BNP Paribas
Commerzbank AG
Deka Bank
Flow Traders
HSBC Bank Plc
UniCreditBank AG

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
iShares Euro Government Bond 3-5yr UCITS ETF 2.252 0,15% p.a. Distribuzione Campionamento
Amundi Euro Government Bond 3-5Y UCITS ETF Acc 1.493 0,17% p.a. Accumulazione Replica totale
BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG 3-5Y UCITS ETF 1.429 0,15% p.a. Accumulazione Replica totale
Xtrackers II Eurozone Government Bond 3-5 UCITS ETF 1C 334 0,15% p.a. Accumulazione Campionamento
Invesco Euro Government Bond 3-5 Year UCITS ETF Dist 109 0,10% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di X503?

Il nome di X503 è ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF.

Qual è il ticker di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF?

Il ticker di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF è X503.

Qual è l'ISIN di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF?

L'ISIN di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF è LU0444606023.

Quali sono i costi di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF?

Il Total expense ratio (TER) di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF è pari a 0,12% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF?

La dimensione del fondo di ComStage iBoxx EUR Liquid Sovereigns Diversified 3-5 TR UCITS ETF è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.