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Dimensione del fondo | EUR 4 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,12% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,32% |
Data di lancio/ quotazione | 8 ottobre 2009 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Comstage |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | BNP Paribas Securities Services S.A. (Lux) |
Gestore | Commerzbank AG, Frankfurt |
Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
Società di Revisione | EY Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Barclays|BNP Paribas|Commerzbank|Goldman Sachs |
Gestore del collaterale | Commerz Funds Solutions S.A. |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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YTD | +11,10% |
1 mese | +2,15% |
3 mesi | +5,19% |
6 mesi | +9,53% |
1 anno | +2,95% |
3 anni | +41,71% |
5 anni | +45,66% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +22,28% |
2022 | +1,97% |
2021 | -0,78% |
2020 | +8,20% |
Rend. attuale da dividendo | 1,83% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 4,77 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 4,77 | 1,85% |
2020 | EUR 4,77 | 1,99% |
2019 | EUR 4,16 | 2,09% |
2018 | EUR 3,61 | 1,82% |
Volatilità a 1 anno | 14,32% |
Volatilità a 3 anni | 11,27% |
Volatilità a 5 anni | 11,02% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,21 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 1,09 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,71 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | CBOXES15 GF CNAVES15 | CBIBOXS15T.F CBOXS15TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | X508 | CBOXES15 GS CNAVES15 | CBIBOXS15T.SG CBOXS15TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
XETRA | EUR | X508 | CBOXES15 GY CNAVES15 | CBIBOXS15T.DE CBOXS15TNAV=COBA | BNP Paribas Commerzbank AG Deka Bank Flow Traders HSBC Bank Plc UniCreditBank AG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond 10-15Y UCITS ETF Acc | 1.216 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
iShares Euro Government Bond 15-30yr UCITS ETF (Dist) | 952 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 20yr Target Duration UCITS ETF | 284 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Amundi Euro Government Bond 25+Y UCITS ETF Acc | 214 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Xtrackers Eurozone Government Bond 25+ UCITS ETF 1C | 140 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |