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Dimensione del fondo | EUR 582 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,25% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,50% |
Data di lancio/ quotazione | 24 agosto 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 2D GBP Hedged.
US91282CJJ18 | 0,48% |
US91282CHT18 | 0,45% |
US91282CFV81 | 0,42% |
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US91282CCB54 | 0,37% |
Altri | 100,00% |
YTD | -0,64% |
1 mese | -0,87% |
3 mesi | -0,68% |
6 mesi | +5,87% |
1 anno | +4,01% |
3 anni | -10,20% |
5 anni | -4,39% |
Dal lancio (MAX) | +19,75% |
2023 | +7,40% |
2022 | -18,73% |
2021 | +4,29% |
2020 | -0,35% |
Rend. attuale da dividendo | 2,42% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,66 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,66 | 2,45% |
2023 | EUR 0,49 | 1,87% |
2022 | EUR 0,74 | 2,22% |
2021 | EUR 0,52 | 1,60% |
2020 | EUR 0,31 | 0,95% |
Volatilità a 1 anno | 6,50% |
Volatilità a 3 anni | 8,22% |
Volatilità a 5 anni | 8,47% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,62 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,43 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,11 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -6,07% |
Maximum drawdown a 3 anni | -20,01% |
Maximum drawdown a 5 anni | -20,16% |
Maximum drawdown dal lancio | -23,63% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
London Stock Exchange | GBX | XGSG | XGSG LN | XGSG.L X03ENAV=DBFT |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares Global Government Bond UCITS ETF USD (Dist) | 860 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Global Government Bond UCITS ETF 1C EUR Hedged | 735 | 0,25% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi Index J.P. Morgan GBI Government Bond Global UCITS ETF DR EUR Hedged | 532 | 0,22% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Global Government Bond UCITS ETF EUR Hedged (Dist) | 368 | 0,25% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) J.P. Morgan Global Government ESG Liquid Bond UCITS ETF (hedged to EUR) A-acc | 340 | 0,18% p.a. | Accumulazione | Campionamento |