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Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Sintetica (Unfunded swap) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | GBP |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 0,00% |
Data di lancio/ quotazione | 15 giugno 2012 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Global Advisors |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | NO |
Banca agente svizzera | NO |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Non dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | Deutsche Bank AG |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Xtrackers II iBoxx GBP Liquid Corporates UCITS ETF 1D.
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +0,00% |
6 mesi | +0,00% |
1 anno | +0,00% |
3 anni | +0,00% |
5 anni | +13,96% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +0,00% |
2022 | +0,00% |
2021 | +3,86% |
2020 | +5,42% |
Rend. attuale da dividendo | - |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | - |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | - | - |
2016 | EUR 2,00 | 0,97% |
2015 | EUR 0,82 | 0,41% |
2014 | EUR 11,52 | 6,62% |
2013 | EUR 5,51 | 2,99% |
Volatilità a 1 anno | 0,00% |
Volatilità a 3 anni | 0,00% |
Volatilità a 5 anni | 7,13% |
Rendimento per rischio a 1 anno | - |
Rendimento per rischio a 3 anni | - |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,37 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 504 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
SPDR Bloomberg 0-5 Year Sterling Corporate Bond UCITS ETF | 303 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Campionamento |