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Dimensione del fondo | EUR 0 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 27,85% |
Data di lancio/ quotazione | 4 giugno 2014 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | UBS ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Bank Luxembourg S.C.A. |
Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Luxembourg |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | UBS Fund Management (Switzerland) AG |
Banca agente svizzera | UBS Switzerland AG |
Germania | Tassazione trasparente |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch) |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di UBS ETF (LU) MSCI UK hedged USD UCITS ETF (USD) A-dis.
AstraZeneca PLC | 8,70% |
Shell Plc | 8,66% |
HSBC Holdings Plc | 6,44% |
Unilever Plc | 5,14% |
BP Plc | 4,22% |
Diageo Plc | 3,44% |
GSK Plc | 3,43% |
Rio Tinto Plc | 3,31% |
RELX | 3,30% |
British American Tobacco plc | 2,65% |
Regno Unito | 90,05% |
Irlanda | 5,59% |
Svizzera | 2,63% |
Altri | 1,73% |
Beni di prima necessità | 17,45% |
Finanza | 17,09% |
Energia | 12,88% |
Salute | 12,83% |
Altri | 39,75% |
YTD | -25,35% |
1 mese | +0,87% |
3 mesi | -9,19% |
6 mesi | -17,43% |
1 anno | -22,52% |
3 anni | -10,08% |
5 anni | +12,30% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +20,35% |
2022 | -3,33% |
2021 | -1,31% |
2020 | +22,50% |
Rend. attuale da dividendo | 3,57% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,31 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,31 | 2,68% |
2020 | EUR 0,31 | 2,59% |
2019 | EUR 0,48 | 4,62% |
2018 | EUR 0,35 | 3,12% |
2017 | EUR 0,41 | 3,46% |
Volatilità a 1 anno | 27,85% |
Volatilità a 3 anni | 19,19% |
Volatilità a 5 anni | 18,39% |
Rendimento per rischio a 1 anno | -0,81 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,18 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,13 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
SIX Swiss Exchange | USD | UKUSAH | UKUSAH SW IUKUSAHS | UKUSAH.S UKUSAHUSDINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF (Dist) | 13.534 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Vanguard FTSE 100 UCITS ETF Distributing | 4.462 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares Core FTSE 100 UCITS ETF GBP (Acc) | 2.511 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
UBS ETF (IE) MSCI UK IMI Socially Responsible UCITS ETF (GBP) A-dis | 1.015 | 0,23% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
iShares UK Dividend UCITS ETF | 947 | 0,40% p.a. | Distribuzione | Replica totale |