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Dimensione del fondo | EUR 189 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 11,51% |
Data di lancio/ quotazione | 19 dicembre 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | 30% di rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BNP Paribas Arbitrage|NATIXIS|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
Questa sezione fornisce informazioni su altri ETF con un obiettivo di investimento simile a quello di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.
Airbus SE | 16,59% |
Iberdrola SA | 13,20% |
Banco Santander SA | 11,11% |
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA | 9,54% |
Industria de Diseño Textil SA | 9,54% |
Amadeus IT Group SA | 5,50% |
Cellnex Telecom SA | 3,62% |
Telefónica SA | 3,50% |
Ferrovial SE | 3,26% |
Repsol SA | 3,16% |
Spagna | 76,75% |
Paesi bassi | 16,59% |
Lussemburgo | 2,20% |
Regno Unito | 1,21% |
Finanza | 26,52% |
Industria | 22,57% |
Servizi di pubblica utilità | 16,73% |
Beni voluttuari | 9,73% |
Altri | 24,45% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +12,74% |
1 mese | +11,18% |
3 mesi | +12,65% |
6 mesi | +23,59% |
1 anno | +31,99% |
3 anni | +48,61% |
5 anni | +48,74% |
Dal lancio (MAX) | +74,90% |
2023 | +27,01% |
2022 | -2,15% |
2021 | +12,34% |
2020 | -10,36% |
Rend. attuale da dividendo | 2,70% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,70 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,70 | 3,45% |
2023 | EUR 0,60 | 3,17% |
2022 | EUR 0,76 | 3,76% |
2021 | EUR 0,30 | 1,67% |
2020 | EUR 0,79 | 3,70% |
Volatilità a 1 anno | 11,51% |
Volatilità a 3 anni | 16,26% |
Volatilità a 5 anni | 20,84% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,77 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,87 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,40 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -7,80% |
Maximum drawdown a 3 anni | -18,72% |
Maximum drawdown a 5 anni | -39,43% |
Maximum drawdown dal lancio | -39,43% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | XESD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | XESD | - - | - - | - |
XETRA | EUR | XESD | XESD GY XESDCHIV | XESD.DE XESDCHFINAV=SOLA |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C | 42 | 0,30% p.a. | Accumulazione | Replica totale |