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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D

ISIN LU0994505336

 | 

Ticker XESD

TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
189 mln
Partecipazioni
40
 

Panoramica

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Descrizione

Il Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D replica l'indice Solactive Spain 40. L'indice Solactive Spain 40 replica i più grandi e liquidi 40 titoli azionari spagnoli.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,30% annuo. Il Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D è l’ETF più economico e più grande che replica l'indice Solactive Spain 40. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Annualmente).
 
L’ETF Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D gestisce un patrimonio pari a 189 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 19 dicembre 2013 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 189 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,30% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
11,51%
Data di lancio/ quotazione 19 dicembre 2013
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Xtrackers
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli BNP Paribas Arbitrage|NATIXIS|The Bank of Nova Scotia|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 40
79,02%
Airbus SE
16,59%
Iberdrola SA
13,20%
Banco Santander SA
11,11%
Banco Bilbao Vizcaya Argentaria SA
9,54%
Industria de Diseño Textil SA
9,54%
Amadeus IT Group SA
5,50%
Cellnex Telecom SA
3,62%
Telefónica SA
3,50%
Ferrovial SE
3,26%
Repsol SA
3,16%

Paesi

Spagna
76,75%
Paesi bassi
16,59%
Lussemburgo
2,20%
Regno Unito
1,21%

Settori

Finanza
26,52%
Industria
22,57%
Servizi di pubblica utilità
16,73%
Beni voluttuari
9,73%
Altri
24,45%
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Al 31/01/2024

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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +12,74%
1 mese +11,18%
3 mesi +12,65%
6 mesi +23,59%
1 anno +31,99%
3 anni +48,61%
5 anni +48,74%
Dal lancio (MAX) +74,90%
2023 +27,01%
2022 -2,15%
2021 +12,34%
2020 -10,36%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 2,70%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,70

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,70 3,45%
2023 EUR 0,60 3,17%
2022 EUR 0,76 3,76%
2021 EUR 0,30 1,67%
2020 EUR 0,79 3,70%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 11,51%
Volatilità a 3 anni 16,26%
Volatilità a 5 anni 20,84%
Rendimento per rischio a 1 anno 2,77
Rendimento per rischio a 3 anni 0,87
Rendimento per rischio a 5 anni 0,40
Maximum drawdown ad 1 anno -7,80%
Maximum drawdown a 3 anni -18,72%
Maximum drawdown a 5 anni -39,43%
Maximum drawdown dal lancio -39,43%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR XESD -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR XESD -
-
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-
-
XETRA EUR XESD XESD GY
XESDCHIV
XESD.DE
XESDCHFINAV=SOLA

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1C 42 0,30% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di XESD?

Il nome di XESD è Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.

Qual è il ticker di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D?

Il ticker di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D è XESD.

Qual è l'ISIN di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D?

L'ISIN di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D è LU0994505336.

Quali sono i costi di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D paga dividendi?

Sì, Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati annualmente per Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D?

La dimensione del fondo di Xtrackers Spanish Equity UCITS ETF 1D è di 189 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.