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Tasso di investimento mensile:

UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis

ISIN LU1169825954

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Ticker SGPDU

TER
0,45% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
20 mln
Partecipazioni
22
 

Panoramica

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Descrizione

Il UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis replica l'indice MSCI Singapore. L'indice MSCI Singapore replica i titoli azionari di Singapore ad alta e media capitalizzazione.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,45% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica fisica totale (acquistando tutti i componenti dello stesso). I dividendi dell'ETF sono distribuiti agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 20 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 4 giugno 2015 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 20 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,45% annuo
Replicazione Fisica (Replica totale)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF SGD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
11,84%
Data di lancio/ quotazione 4 giugno 2015
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente UBS ETF
Germania 30% di rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli ABN AMRO Bank N.V.|Bank of Nova Scotia (London Branch)|Barclays Bank plc|Barclays Capital Securities Limited|BNP Paribas (London Branch)|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Limited|Commerzbank AG|Commerzbank AG (London Branch)|Credit Suisse Securities (Europe) Limited|Deutsche Bank AG|Deutsche Bank AG (London Branch)|Goldman Sachs International|HSBC Bank plc|ING Bank N.V.|ING Bank N.V. (London Branch)|JP Morgan Securities PLC|MacQuarie Bank Ltd. (London Branch)|Merrill Lynch International|Morgan Stanley Morgan Stanley & Co. International plc|SEB AG (Frankfurt Branch)|Skandinaviska Enskilda Banken|Societe Generale SA|Societe Generale SA (London Branch)|State Street Bank International GmbH (London Branch)

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis.

Paesi

Singapore
93,16%
Altri
6,84%

Settori

Finanza
50,61%
Immobiliare
15,32%
Industria
14,26%
Telecomunicazioni
6,89%
Altri
12,92%
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Al 31/01/2024

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +2,95%
1 mese +4,32%
3 mesi +6,38%
6 mesi +4,17%
1 anno +0,56%
3 anni -0,97%
5 anni +2,58%
Dal lancio (MAX) +11,42%
2023 +1,03%
2022 -5,76%
2021 +13,85%
2020 -15,60%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 4,15%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,57

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,57 3,97%
2023 EUR 0,52 3,72%
2022 EUR 0,46 3,02%
2021 EUR 0,40 2,91%
2020 EUR 0,59 3,43%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 11,84%
Volatilità a 3 anni 13,95%
Volatilità a 5 anni 16,72%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,05
Rendimento per rischio a 3 anni -0,02
Rendimento per rischio a 5 anni 0,03
Maximum drawdown ad 1 anno -10,66%
Maximum drawdown a 3 anni -19,02%
Maximum drawdown a 5 anni -36,27%
Maximum drawdown dal lancio -36,27%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Euronext Amsterdam EUR UE24 UE24 NA
UETF0024
UE24.AS
ISGPDEINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange USD SGPDU SGPDU SW
ISGPDU
SGPDU.S
SGPDUUSDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited
SIX Swiss Exchange SGD SGPDU SGPDUSGD SW
SGPDUIV
SGPDU1.S
SGPDUSGDINAV=SOLA
ABN AMRO Clearing Bank N.V.
Baader Bank AG
Banca IMI S.p.A.
Bank Julius Baer & Co. AG
Barclays Capital Securities Limited
Bluefin Europe LLP
Citigroup Global Markets Limited
Credit Suisse Sec. (Europe) Limited
Deutsche Bank AG
DRW Global Markets Ltd
Flow Traders B.V.
Goldman Sachs International
HSBC Bank plc
Jane Street Financial Limited
JP Morgan Securities PLC
Merrill Lynch International
Morgan Stanley & Co International plc
Optiver V.O.F
RBC Europe Ltd
Societe Generale
Susquehanna International Securities Limited
UBS AG
UniCredit Bank AG
Virtu Financial Ireland Limited

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Xtrackers MSCI Singapore UCITS ETF 1C 41 0,50% p.a. Accumulazione Replica totale

Domande frequenti

Qual è il nome di SGPDU?

Il nome di SGPDU è UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis.

Qual è il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis?

Il ticker di UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis è SGPDU.

Qual è l'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis?

L'ISIN di UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis è LU1169825954.

Quali sono i costi di UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis?

Il Total expense ratio (TER) di UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis è pari a 0,45% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis paga dividendi?

Sì, UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis paga dividendi. Di solito i dividendi vengono pagati semestralmente per UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis.

Qual è la dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis?

La dimensione del fondo di UBS ETF (LU) MSCI Singapore UCITS ETF (SGD) A-dis è di 20 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.