Negozia questo ETF con il tuo broker
Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,30% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | USD |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 5,40% |
Data di lancio/ quotazione | 2 settembre 2016 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Annualmente |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Xtrackers |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Gestore | DWS Investments UK Ltd |
Banca depositaria | State Street Bank International GmbH, Luxembourg Branch |
Società di Revisione | Ernst & Young S.A. |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | DWS CH AG |
Banca agente svizzera | Deutsche Bank (Suisse) SA |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
Attualmente non esistono ETF che traccino lo stesso indice o che abbiano un obiettivo di investimento identico a quello di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D.
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 1.625% 2030-08-05 | 1,98% |
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.530% 2028-11-15 | 1,67% |
PETRONAS CAPITAL LTD 3.500% 2025-03-18 | 1,65% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.600% 2024-11-28 | 1,65% |
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT REGS 2.150% 2025-05-13 | 1,58% |
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN + 4.250% 2029-02-27 | 1,48% |
SPIC MTN COMPANY LTD 1.625% 2025-07-27 | 1,44% |
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.875% 2025-09-21 | 1,42% |
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.125% 2031-02-09 | 1,41% |
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 2027-11-30 | 1,40% |
British Virgin Islands | 23,78% |
Cayman Islands | 20,81% |
Indonesia | 10,89% |
Hong Kong | 8,95% |
Altri | 35,57% |
Altri | 100,00% |
YTD | +0,00% |
1 mese | +0,00% |
3 mesi | +2,88% |
6 mesi | +4,18% |
1 anno | +7,92% |
3 anni | +19,59% |
5 anni | +13,65% |
Dal lancio (MAX) | - |
2023 | +7,53% |
2022 | -2,44% |
2021 | +13,96% |
2020 | +3,46% |
Rend. attuale da dividendo | 3,25% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,48 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 3,48 | 3,39% |
2021 | EUR 3,48 | 3,38% |
2020 | EUR 3,08 | 2,85% |
2019 | EUR 5,19 | 5,19% |
2018 | EUR 2,45 | 2,46% |
Volatilità a 1 anno | 5,40% |
Volatilità a 3 anni | 6,35% |
Volatilità a 5 anni | 6,72% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,47 |
Rendimento per rischio a 3 anni | 0,97 |
Rendimento per rischio a 5 anni | 0,39 |
Maximum drawdown ad 1 anno | - |
Maximum drawdown a 3 anni | - |
Maximum drawdown a 5 anni | - |
Maximum drawdown dal lancio | - |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
Stuttgart Stock Exchange | EUR | ALQD | - - | - - | - |
London Stock Exchange | USD | ALQD | ALQD LN ALQDIV | ALQD.L ALQDINAV.SG | |
XETRA | EUR | ALQD | ALQD GY ALQDUIV | ALQD.DE ALQDUINAV.SG |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist | 45 | 0,65% p.a. | Distribuzione | Campionamento |