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Tasso di investimento mensile:

Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D

ISIN LU1409136006

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Ticker ALQD

TER
0,30% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
13 mln
Partecipazioni
86
  • Questo fondo è stato liquidato o fuso con un altro. Di conseguenza, le informazioni sul fondo non verranno più aggiornate. Per ulteriori informazioni sul fondo, si prega di contattare l'emittente.
 

Panoramica

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Descrizione

Il Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D replica l'indice iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates. L'indice iBoxx® USD Liquid Asia ex-Japan Corporates replica le obbligazioni societarie liquide denominate in dollari statunitensi emesse da società con sede in Asia (ad esclusione del Giappone) (tali società possono essere domiciliate in giurisdizioni dei paesi emergenti). Scadenza: minimo 1,5 anni.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,30% annuo. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Annualmente).
 
L’ETF Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D è un ETF di dimensioni molto piccole con un patrimonio gestito pari a 13 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 2 settembre 2016 ed ha domicilio fiscale in Lussemburgo.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 13 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,30% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF USD
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
5,40%
Data di lancio/ quotazione 2 settembre 2016
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Annualmente
Domicilio del fondo Lussemburgo
Emittente Xtrackers
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale
Prestito titoli No
Controparte del prestito titoli

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D.

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 86
15,68%
STATE GRID OVERSEAS INVESTMENT (2016) LTD 1.625% 2030-08-05
1,98%
INDONESIA ASAHAN ALUMINIUM (PERSERO) PT 6.530% 2028-11-15
1,67%
PETRONAS CAPITAL LTD 3.500% 2025-03-18
1,65%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 3.600% 2024-11-28
1,65%
SINOPEC GROUP OVERSEAS DEVELOPMENT REGS 2.150% 2025-05-13
1,58%
CHINA CONSTRUCTION BANK CORP FRN + 4.250% 2029-02-27
1,48%
SPIC MTN COMPANY LTD 1.625% 2025-07-27
1,44%
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LTD 4.875% 2025-09-21
1,42%
ALIBABA GROUP HOLDING LTD 2.125% 2031-02-09
1,41%
RELIANCE INDUSTRIES LTD 3.667% 2027-11-30
1,40%

Paesi

British Virgin Islands
23,78%
Cayman Islands
20,81%
Indonesia
10,89%
Hong Kong
8,95%
Altri
35,57%
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Settori

Altri
100,00%
Al 01/12/2021

Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD +0,00%
1 mese +0,00%
3 mesi +2,88%
6 mesi +4,18%
1 anno +7,92%
3 anni +19,59%
5 anni +13,65%
Dal lancio (MAX) -
2023 +7,53%
2022 -2,44%
2021 +13,96%
2020 +3,46%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 3,25%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 3,48

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 3,48 3,39%
2021 EUR 3,48 3,38%
2020 EUR 3,08 2,85%
2019 EUR 5,19 5,19%
2018 EUR 2,45 2,46%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 5,40%
Volatilità a 3 anni 6,35%
Volatilità a 5 anni 6,72%
Rendimento per rischio a 1 anno 1,47
Rendimento per rischio a 3 anni 0,97
Rendimento per rischio a 5 anni 0,39
Maximum drawdown ad 1 anno -
Maximum drawdown a 3 anni -
Maximum drawdown a 5 anni -
Maximum drawdown dal lancio -

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
Stuttgart Stock Exchange EUR ALQD -
-
-
-
-
London Stock Exchange USD ALQD ALQD LN
ALQDIV
ALQD.L
ALQDINAV.SG
XETRA EUR ALQD ALQD GY
ALQDUIV
ALQD.DE
ALQDUINAV.SG

Ulteriori informazioni

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Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
Tabula Haitong Asia ex-Japan High Yield Corporate USD Bond ESG UCITS ETF EUR Hedged Dist 45 0,65% p.a. Distribuzione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di ALQD?

Il nome di ALQD è Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D.

Qual è il ticker di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?

Il ticker di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D è ALQD.

Qual è l'ISIN di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?

L'ISIN di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D è LU1409136006.

Quali sono i costi di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?

Il Total expense ratio (TER) di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D è pari a 0,30% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D?

La dimensione del fondo di Xtrackers iBoxx USD Liquid Asia Ex-Japan Corporate Bond UCITS ETF 1D è di 13 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.