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Dimensione del fondo | EUR 329 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,40% |
Data di lancio/ quotazione | 7 maggio 2013 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | Barclays Bank Plc|Barclays Capital Securities Ltd.|BNP Paribas Arbitrage SNC|BNP Paribas SA|Citigroup Global Markets Ltd|Citigroup Inc|Credit Suisse Securities (Europe) Ltd.|Deutsche Bank AG|Goldman Sachs International|HSBC Bank Plc|J.P. Morgan Securities Plc|JP Morgan Chase & Co|Macquarie Bank Limited|Merrill Lynch International|Morgan Stanley & Co. International Plc|Nomura International Plc|Skandinaviska Enskilda Banken AB|Societe Generale SA|The Bank of Nova Scotia|UBS AG |
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Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | +1,11% |
1 mese | +1,59% |
3 mesi | +0,87% |
6 mesi | +7,10% |
1 anno | +8,78% |
3 anni | -5,76% |
5 anni | -1,13% |
Dal lancio (MAX) | +15,99% |
2023 | +8,38% |
2022 | -13,86% |
2021 | -0,74% |
2020 | +2,27% |
Rend. attuale da dividendo | 2,40% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 2,41 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 2,41 | 2,55% |
2023 | EUR 2,41 | 2,57% |
2022 | EUR 0,94 | 0,86% |
2021 | EUR 0,83 | 0,74% |
2020 | EUR 1,08 | 0,98% |
Volatilità a 1 anno | 3,40% |
Volatilità a 3 anni | 4,24% |
Volatilità a 5 anni | 3,99% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 2,58 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,46 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,06 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,24% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,34% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,34% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,34% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | IS3B | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | IS3B | - - | - - | - |
SIX Swiss Exchange | CHF | IECF | IECF SE INAVUCFC | IECF.S DN2WINAV.DE | |
XETRA | EUR | IS3B | IS3B GY INAVUCFE | IS3B.DE DN2VINAV.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
UBS ETF (LU) Bloomberg Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year UCITS ETF (EUR) A-dis | 365 | 0,16% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
PIMCO Euro Low Duration Corporate Bond UCITS ETF Dist | 294 | 0,49% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg MSCI Euro Area Liquid Corporates 1-5 Year Sustainable UCITS ETF (EUR) A-dis | 32 | 0,12% p.a. | Distribuzione | Campionamento |