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Tasso di investimento mensile:

SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)

ISIN IE00B3S5XW04

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Ticker GOVY

TER
0,10% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
299 mln
Partecipazioni
447
 

Panoramica

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Descrizione

Il SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) replica l'indice Bloomberg Euro Treasury Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
 
L’indice di spesa complessiva (TER) dell'ETF è pari allo 0,10% annuo. Il SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è l’ETF più economico che replica l'indice Bloomberg Euro Treasury Bond. L’ETF replica la performance dell’indice sottostante con replica a campionamento (acquistando solo i componenti più importanti dello stesso). Il rendimento da interessi (cedola) dell'ETF viene distribuito agli investitori (Semestralmente).
 
L’ETF SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) gestisce un patrimonio pari a 299 mln di Euro. L’ETF è stato lanciato il 23 maggio 2011 ed ha domicilio fiscale in Irlanda.
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Grafico

Nozioni di base

Data

Dimensione del fondo
EUR 299 mln
Indicatore sintetico di spesa (TER)
0,10% annuo
Replicazione Fisica (Campionamento)
Struttura legale ETF
Rischio di strategia Solo posizione lunga
Valuta dell'ETF EUR
Rischio di cambio Senza copertura valutaria
Volatilità ad 1 anno (in EUR)
6,01%
Data di lancio/ quotazione 23 maggio 2011
Politica di distribuzione Distribuzione
Frequenza di distribuzione Semestralmente
Domicilio del fondo Irlanda
Emittente SPDR ETF
Germania Nessun rimborso fiscale
Svizzera Dichiara all’ESTV
Austria Dichiara tasse
Regno Unito Dichiara nel Regno Unito
Tipo di indice Indice dei rendimenti
Controparte dello Swap -
Gestore del collaterale State Street Bank and Trust Company
Prestito titoli Si
Controparte del prestito titoli BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG

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Partecipazioni

Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).

Prime 10 partecipazioni

Peso delle prime 10 partecipazioni
su 447
7,65%
FR0011317783
0,94%
FR0011883966
0,91%
FR0013286192
0,80%
FR0010773192
0,75%
FR0013407236
0,74%
FR001400AIN5
0,74%
FR0012993103
0,73%
FR0013516549
0,71%
FR0013250560
0,68%
FR0013415627
0,65%

Paesi

Francia
21,46%
Italia
17,85%
Germania
14,48%
Spagna
12,43%
Altri
33,78%
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Settori

Altri
99,91%
Al 31/01/2024

Offerte piano di accumulo con gli ETF

Qui puoi trovare informazioni sulla disponibilità del piano di accumulo dell'ETF. La tabella consente di confrontare tutte le offerte dei piani di accumulo per il tasso di risparmio selezionato.
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Rendimenti

I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.

Panoramica dei rendimenti

YTD -0,55%
1 mese +1,47%
3 mesi -1,54%
6 mesi +6,64%
1 anno +3,21%
3 anni -14,82%
5 anni -9,19%
Dal lancio (MAX) +30,56%
2023 +6,99%
2022 -18,60%
2021 -3,59%
2020 +4,77%

Rendimenti mensili nella mappa del calore

Dividendi

Rendimento attuale da dividendo

Rend. attuale da dividendo 1,11%
Dividendi (ultimi 12 mesi) EUR 0,63

Rendimento storico da dividendo

Periodo Dividendi in EUR Rend. da dividendo in %
1 anno EUR 0,63 1,13%
2023 EUR 0,44 0,81%
2022 EUR 0,10 0,15%
2021 EUR 0,05 0,08%
2020 EUR 0,19 0,29%

Contributo al rendimento da dividendo

Dividendi mensili in EUR

Rischio

I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
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Panoramica del rischio

Volatilità a 1 anno 6,01%
Volatilità a 3 anni 7,06%
Volatilità a 5 anni 6,20%
Rendimento per rischio a 1 anno 0,53
Rendimento per rischio a 3 anni -0,74
Rendimento per rischio a 5 anni -0,31
Maximum drawdown ad 1 anno -4,31%
Maximum drawdown a 3 anni -21,82%
Maximum drawdown a 5 anni -22,71%
Maximum drawdown dal lancio -22,71%

Volatilità di 1 anno

Borsa valori

Listing

Quotazione Valuta di negoziazione Ticker Bloomberg /
iNAV codice Bloomberg
Reuters RIC /
iNAV Reuters
Market Maker
gettex EUR SYBB -
-
-
-
-
Stuttgart Stock Exchange EUR SYBB -
-
-
-
-
Borsa Italiana EUR GOVY GOVY IM
INSYBB
GOVY.MI
INSYBB.ivOQ
Banca Sella
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP
Sig susquehanna
Virtu Financial
SIX Swiss Exchange CHF GOVY GOVY SE
INSYBBC
GOVY.S
INSYBB.ivOQ
Flow Traders
GHCO
Virtu Financial
XETRA EUR SYBB SYBB GY
INSYBB
GOVY.DE
INSYBB.ivOQ
BAADER BANK AG
Flow Traders
Goldenberg hehmeyer LLP

Ulteriori informazioni

Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Treasury Bond

Nome del Fondo Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) TER
in % p.a.
Politica di distribuzione Modalità di replica
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) 962 0,10% p.a. Accumulazione Campionamento

Domande frequenti

Qual è il nome di GOVY?

Il nome di GOVY è SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist).

Qual è il ticker di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Il ticker di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è GOVY.

Qual è l'ISIN di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?

L'ISIN di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è IE00B3S5XW04.

Quali sono i costi di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?

Il Total expense ratio (TER) di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è pari a 0,10% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.

Qual è la dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist)?

La dimensione del fondo di SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) è di 299 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.

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— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH.

Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo). Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.