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Dimensione del fondo | EUR 299 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,10% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,01% |
Data di lancio/ quotazione | 23 maggio 2011 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | SPDR ETF |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | State Street Global Advisors Europe Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Ernst & Young |
Fine dell'anno fiscale | 31 marzo |
Rappresentante svizzero | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, München, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | State Street Bank and Trust Company |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli | BARCLAYS BANK PLC|BARCLAYS CAPITAL SECURITIES LIMITED|BNP PARIBAS|BNP PARIBAS ARBITRAGE SNC|CITIGROUP GLOBAL MARKETS LIMITED|CREDIT SUISSE INTERNATIONAL|GOLDMAN SACHS INTERNATIONAL|HSBC BANK PLC|ING BANK NV|JP MORGAN SECURITIES PLC|MACQUARIE BANK LIMITED|MERRILL LYNCH INTERNATIONAL|MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.|NOMURA INTERNATIONAL PLC|RBC EUROPE LIMITED|SOCIETE GENERALE SA|UBS AG |
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Altri | 99,91% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,55% |
1 mese | +1,47% |
3 mesi | -1,54% |
6 mesi | +6,64% |
1 anno | +3,21% |
3 anni | -14,82% |
5 anni | -9,19% |
Dal lancio (MAX) | +30,56% |
2023 | +6,99% |
2022 | -18,60% |
2021 | -3,59% |
2020 | +4,77% |
Rend. attuale da dividendo | 1,11% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,63 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,63 | 1,13% |
2023 | EUR 0,44 | 0,81% |
2022 | EUR 0,10 | 0,15% |
2021 | EUR 0,05 | 0,08% |
2020 | EUR 0,19 | 0,29% |
Volatilità a 1 anno | 6,01% |
Volatilità a 3 anni | 7,06% |
Volatilità a 5 anni | 6,20% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,53 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,74 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,31 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,31% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,82% |
Maximum drawdown a 5 anni | -22,71% |
Maximum drawdown dal lancio | -22,71% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | SYBB | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | SYBB | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | GOVY | GOVY IM INSYBB | GOVY.MI INSYBB.ivOQ | Banca Sella Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP Sig susquehanna Virtu Financial |
SIX Swiss Exchange | CHF | GOVY | GOVY SE INSYBBC | GOVY.S INSYBB.ivOQ | Flow Traders GHCO Virtu Financial |
XETRA | EUR | SYBB | SYBB GY INSYBB | GOVY.DE INSYBB.ivOQ | BAADER BANK AG Flow Traders Goldenberg hehmeyer LLP |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
SPDR Bloomberg Euro Government Bond UCITS ETF (Acc) | 962 | 0,10% p.a. | Accumulazione | Campionamento |