TER
0,17% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
6 mln
Partecipazioni
100
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Scadenza: 15+ anni. Rating: Investment Grade.
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 6 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 14,12% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 settembre 2020 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Annualmente |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | Amundi ETF |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Gestore | |
| Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
| Società di Revisione | PWC |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Non dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | Si |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 100
23,98%
| FR0010773192 | 3,66% |
| DE0001102341 | 2,53% |
| FR0011461037 | 2,45% |
| DE0001135481 | 2,39% |
| IT0004286966 | 2,28% |
| DE0001102432 | 2,27% |
| DE0001135366 | 2,22% |
| FR0013234333 | 2,19% |
| IT0004532559 | 2,04% |
| ES00000121S7 | 1,95% |
Settori
| Altri | 100,00% |
Al 22/02/2024
Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -3,80% |
| 1 mese | -1,13% |
| 3 mesi | +0,08% |
| 6 mesi | +13,49% |
| 1 anno | +4,21% |
| 3 anni | -32,65% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -35,83% |
| 2023 | +10,19% |
| 2022 | -35,92% |
| 2021 | -8,28% |
| 2020 | - |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,22% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 3,47 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 3,47 | 2,27% |
| 2023 | EUR 3,47 | 2,31% |
| 2022 | EUR 4,26 | 1,77% |
| 2021 | EUR 4,61 | 1,73% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 14,10% |
| Volatilità a 3 anni | 15,98% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,30 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,77 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -12,23% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -43,96% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -46,01% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | E15G | - - | - - | - |
| XETRA | EUR | E15G | E15G GY E15GIV | E15G.DE E15GEURINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Treasury 50bn 15+ Year Bond
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Acc | 113 | 0,17% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di E15G?
Il nome di E15G è Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist?
Il ticker di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist è E15G.
Qual è l'ISIN di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist è LU2090062782.
Quali sono i costi di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist è pari a 0,17% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Amundi Euro Government Bond 15+Y UCITS ETF Dist è di 6 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.