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Dimensione del fondo | EUR 1.303 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,17% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,93% |
Data di lancio/ quotazione | 18 gennaio 2007 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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FR0012993103 | 5,03% |
FR0014002WK3 | 3,82% |
FR001400BKZ3 | 3,82% |
FR0000187635 | 3,80% |
DE000BU2Z007 | 3,41% |
FR001400H7V7 | 3,40% |
IT0001444378 | 3,29% |
IT0003256820 | 2,79% |
DE000BU2Z015 | 2,75% |
ES0000012411 | 2,59% |
Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,72% |
1 mese | +1,47% |
3 mesi | -1,44% |
6 mesi | +8,43% |
1 anno | +4,39% |
3 anni | -14,66% |
5 anni | -9,17% |
Dal lancio (MAX) | +42,75% |
2023 | +8,67% |
2022 | -19,45% |
2021 | -3,05% |
2020 | +4,34% |
Volatilità a 1 anno | 6,93% |
Volatilità a 3 anni | 8,08% |
Volatilità a 5 anni | 6,85% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,63 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,64 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,28 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,61% |
Maximum drawdown a 3 anni | -22,30% |
Maximum drawdown a 5 anni | -22,54% |
Maximum drawdown dal lancio | -22,54% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | LYXD | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | LYXD | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | EM710 | Société Générale | ||
Borsa Italiana | EUR | - | EM710 IM EM710IV | EM710.MI EM710INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MTD | MTD FP EM710IV | LMTD.PA EM710INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYXD | LYXD GY EM710IV | LYXD.DE EM710INAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF EUR (Dist) | 1.013 | 0,15% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
UBS ETF (LU) Bloomberg EUR Treasury 1-10 UCITS ETF (EUR) A-dis | 533 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
Xtrackers II Eurozone Government Bond 7-10 UCITS ETF 1C | 527 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
iShares Euro Government Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc) | 468 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Amundi ETF Government Bond Euro Broad Investment Grade 7-10 UCITS ETF EUR (C) | 259 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Replica totale |