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Dimensione del fondo | EUR 984 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,14% annuo |
Replicazione | Fisica (Replica totale) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,06% |
Data di lancio/ quotazione | 8 dicembre 2003 |
Politica di distribuzione | Accumulazione |
Frequenza di distribuzione | - |
Domicilio del fondo | Lussemburgo |
Emittente | Amundi ETF |
Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | Société Générale Luxembourg S.A. |
Gestore | |
Banca depositaria | Société Générale Luxembourg S.A. |
Società di Revisione | PWC |
Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
Rappresentante svizzero | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Banca agente svizzera | Société Générale, Paris, Zweigniederlassung Zürich |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | |
Prestito titoli | Si |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,69% |
1 mese | +1,37% |
3 mesi | -1,34% |
6 mesi | +7,47% |
1 anno | +3,67% |
3 anni | -14,89% |
5 anni | -9,32% |
Dal lancio (MAX) | +65,93% |
2023 | +6,97% |
2022 | -18,54% |
2021 | -3,60% |
2020 | +4,81% |
Volatilità a 1 anno | 6,04% |
Volatilità a 3 anni | 7,15% |
Volatilità a 5 anni | 6,26% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 0,61 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,73 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,31 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -4,34% |
Maximum drawdown a 3 anni | -21,80% |
Maximum drawdown a 5 anni | -22,68% |
Maximum drawdown dal lancio | -22,68% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
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Borsa Italiana | EUR | EMG | - - | - - | - |
gettex | EUR | LYQ1 | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | LYQ1 | - - | - - | - |
Bolsa Mexicana de Valores | MXN | - | MTXXN MM MTXXNMIV | MTXXN.MX MTXXNMXNINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Borsa Italiana | EUR | - | EMG IM EMGIV | MTX.MI EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Euronext Paris | EUR | MTX | MTX FP EMGIV | MTX.PA EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
London Stock Exchange | GBX | MTXX | MTXX LN MTXXIV | MTXX.L MTXXINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
XETRA | EUR | LYQ1 | LYQ1 GY EMGIV | LYQ1.DE EMGINAV=SOLA | Societe Generale Corporate and Investment Banking |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER in % p.a. | Politica di distribuzione | Modalità di replica |
---|---|---|---|---|
Amundi Euro Government Bond II UCITS ETF Dist | 17 | 0,09% p.a. | Distribuzione | Replica totale |