TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
878 mln
Partecipazioni
463
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing replica l'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury. L'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury replica i titoli di stato denominati in Euro emessi da membri dell'eurozona. Tutte le scadenze sono incluse. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 878 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,01% |
| Data di lancio/ quotazione | 24 febbraio 2016 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Mensilmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Vanguard |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | Brown Brother Harriman Fund Administration Services (Ireland) Limited |
| Gestore | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Banca depositaria | Brown Brothers Harriman Trustee Services (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | KPMG |
| Fine dell'anno fiscale | 30 giugno |
| Rappresentante svizzero | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP Paribas, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | Vanguard Global Advisers, LLC |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 463
7,88%
| FR001400FYQ4 | 0,98% |
| FR0013516549 | 0,94% |
| FR0013341682 | 0,79% |
| DE000BU22023 | 0,78% |
| FR0014002WK3 | 0,78% |
| FR001400AIN5 | 0,75% |
| IT0005566408 | 0,74% |
| FR0000571150 | 0,72% |
| DE000BU25018 | 0,71% |
| DE0001141836 | 0,69% |
Settori
| Altri | 97,44% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,73% |
| 1 mese | -0,38% |
| 3 mesi | +0,00% |
| 6 mesi | +6,08% |
| 1 anno | +3,71% |
| 3 anni | -14,83% |
| 5 anni | -9,03% |
| Dal lancio (MAX) | -5,77% |
| 2023 | +7,16% |
| 2022 | -18,43% |
| 2021 | -3,55% |
| 2020 | +4,91% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,23% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,50 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,50 | 2,26% |
| 2023 | EUR 0,42 | 1,93% |
| 2022 | EUR 0,11 | 0,39% |
| 2021 | EUR 0,02 | 0,07% |
| 2020 | EUR 0,04 | 0,13% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,01% |
| Volatilità a 3 anni | 7,15% |
| Volatilità a 5 anni | 6,25% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,62 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,73 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,30 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,03% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,56% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -22,41% |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,41% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| Euronext Paris | EUR | VETY | - - | - - | - |
| gettex | EUR | VGEB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | VGEB | - - | - - | - |
| Bolsa Mexicana de Valores | EUR | - | VETYN MM | VETYN.MX | |
| Borsa Italiana | EUR | VETY | IVETY | ||
| Frankfurt Stock Exchange | EUR | - | VGEB GY IVETY | VGEB.DE | |
| Euronext Amsterdam | EUR | VETY | VETY NA IVETY | VETY.AS | |
| London Stock Exchange | GBP | VETY | VETY LN IVETYGBP | VETY.L | |
| SIX Swiss Exchange | CHF | VETY | VETY SW IVETYCHF | VETY.S | |
| XETRA | EUR | VGEB | IVETY |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg Euro Aggregate Treasury
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.399 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.856 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
Domande frequenti
Qual è il nome di VETY?
Il nome di VETY è Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing.
Qual è il ticker di Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing?
Il ticker di Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing è VETY.
Qual è l'ISIN di Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing?
L'ISIN di Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing è IE00BZ163H91.
Quali sono i costi di Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing?
Il Total expense ratio (TER) di Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing?
La dimensione del fondo di Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Distributing è di 878 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.