TER
0,07% p.a.
Politica di distribuzione
Distribuzione
Replicazione
Campionamento
Dimensione del fondo
13 mln
Partecipazioni
417
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist replica l'indice Bloomberg Euro Treasury Majors Bond. L'indice Bloomberg Euro Treasury Majors Bond replica obbligazioni governative dell'Eurozona. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 13 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,07% annuo |
| Replicazione | Fisica (Campionamento) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 6,15% |
| Data di lancio/ quotazione | 28 agosto 2019 |
| Politica di distribuzione | Distribuzione |
| Frequenza di distribuzione | Trimestralmente |
| Domicilio del fondo | Irlanda |
| Emittente | Invesco |
| Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNY Mellon Fund Services (Ireland) Designated Activity Company |
| Gestore | Invesco Capital Management LLC |
| Banca depositaria | BNY Mellon Trust Company (Ireland) Limited |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Banca agente svizzera | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES, Paris, succursale de Zurich |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Dichiara all’ESTV |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 417
7,45%
| FR0011883966 | 0,87% |
| FR0011317783 | 0,85% |
| FR0013286192 | 0,81% |
| FR0012993103 | 0,80% |
| FR0013341682 | 0,75% |
| FR0013407236 | 0,73% |
| FR0013131877 | 0,67% |
| FR001400FYQ4 | 0,66% |
| FR0013516549 | 0,66% |
| FR0000571218 | 0,65% |
Settori
| Altri | 100,00% |
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Rendimenti
I numeri della performance includono le distribuzioni/dividendi (se presenti). Come impostazione predefinita viene visualizzata la performance totale dell'ETF.
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -1,77% |
| 1 mese | -0,40% |
| 3 mesi | -0,04% |
| 6 mesi | +6,04% |
| 1 anno | +3,59% |
| 3 anni | -15,03% |
| 5 anni | - |
| Dal lancio (MAX) | -16,46% |
| 2023 | +6,98% |
| 2022 | -18,50% |
| 2021 | -3,51% |
| 2020 | +4,90% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Dividendi
Rendimento attuale da dividendo
| Rend. attuale da dividendo | 2,30% |
| Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,75 |
Rendimento storico da dividendo
| Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
|---|---|---|
| 1 anno | EUR 0,75 | 2,33% |
| 2023 | EUR 0,52 | 1,64% |
Contributo al rendimento da dividendo
Dividendi mensili in EUR
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 6,15% |
| Volatilità a 3 anni | 7,23% |
| Volatilità a 5 anni | - |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 0,58 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,73 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | - |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -4,11% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -21,73% |
| Maximum drawdown a 5 anni | - |
| Maximum drawdown dal lancio | -22,60% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | EIBB | - - | - - | - |
| Stuttgart Stock Exchange | EUR | EIBB | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | EIBB | EIBB IM EIBBIN | EIBB.MI 3O32INAV.DE | Flow Traders |
| SIX Swiss Exchange | EUR | EIBB | EIBB SW EIBBIN | EIBB.S 3O32INAV.DE | Flow Traders |
| XETRA | EUR | EIBB | EIBB GY EIBBIN | EIBB.DE 3O32INAV.DE | Flow Traders |
Ulteriori informazioni
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| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
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| iShares Core Euro Government Bond UCITS ETF (Dist) | 4.399 | 0,07% p.a. | Distribuzione | Campionamento |
| Amundi Euro Government tilted Green Bond UCITS ETF Acc | 2.461 | 0,14% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Xtrackers II Eurozone Government Bond UCITS ETF 1C | 2.205 | 0,09% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF Accumulating | 1.856 | 0,07% p.a. | Accumulazione | Campionamento |
| BNP Paribas Easy JPM ESG EMU Government Bond IG UCITS ETF | 1.582 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di EIBB?
Il nome di EIBB è Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist.
Qual è il ticker di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
Il ticker di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist è EIBB.
Qual è l'ISIN di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
L'ISIN di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist è IE00BGJWWX56.
Quali sono i costi di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
Il Total expense ratio (TER) di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist è pari a 0,07% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist?
La dimensione del fondo di Invesco Euro Government Bond UCITS ETF Dist è di 13 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
Per impostazione predefinita, i rendimenti degli ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti). Non c'è nessuna garanzia per la completezza, la precisione e la correttezza delle informazioni esposte.