TER
0,20% p.a.
Politica di distribuzione
Accumulazione
Replicazione
Replica totale
Dimensione del fondo
896 mln
Partecipazioni
1.704
Panoramica
Quotazione
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Descrizione
Il BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc replica l'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB. L'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB replica obbligazioni societarie denominate in Euro. L'indice è rappresentato da obbligazioni societarie selezionate ESG (ambientali, sociali e governance). In genere sono escluse le società legate all'industria dei combustibili fossili. Rating: Investment Grade.
Documenti
Grafico
Nozioni di base
Data
| Dimensione del fondo | EUR 896 mln |
| Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,20% annuo |
| Replicazione | Fisica (Replica totale) |
| Struttura legale | ETF |
| Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
| Valuta dell'ETF | EUR |
| Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
| Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 4,33% |
| Data di lancio/ quotazione | 15 gennaio 2019 |
| Politica di distribuzione | Accumulazione |
| Frequenza di distribuzione | - |
| Domicilio del fondo | Lussemburgo |
| Emittente | BNP Paribas Easy |
| Struttura del fondo | Company With Variable Capital (SICAV) |
| Conformità agli UCITS | Si |
| Amministratore | BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg |
| Gestore | |
| Banca depositaria | BNP Paribas Securities Services, Luxembourg branch |
| Società di Revisione | PricewaterhouseCoopers Société Coopérative |
| Fine dell'anno fiscale | 31 dicembre |
| Rappresentante svizzero | NO |
| Banca agente svizzera | NO |
| Germania | Nessun rimborso fiscale |
| Svizzera | Non |
| Austria | Dichiara tasse |
| Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
| Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
| Controparte dello Swap | - |
| Gestore del collaterale | |
| Prestito titoli | No |
| Controparte del prestito titoli |
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Partecipazioni
Di seguito sono riportate le informazioni sulla composizione di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc.
Prime 10 partecipazioni
Peso delle prime 10 partecipazioni
su 1.704
1,84%
| XS2180007549 | 0,20% |
| XS2629470761 | 0,20% |
| XS2235996217 | 0,20% |
| CH1214797172 | 0,19% |
| XS2366407018 | 0,18% |
| XS2050406094 | 0,18% |
| FR0013463650 | 0,18% |
| XS1960678255 | 0,17% |
| XS1948611840 | 0,17% |
| XS2550898204 | 0,17% |
Settori
| Altri | 99,92% |
Al 29/02/2024
Rendimenti
Panoramica dei rendimenti
| YTD | -0,41% |
| 1 mese | +0,00% |
| 3 mesi | +0,93% |
| 6 mesi | +6,40% |
| 1 anno | +6,17% |
| 3 anni | -9,42% |
| 5 anni | -5,40% |
| Dal lancio (MAX) | -2,87% |
| 2023 | +7,30% |
| 2022 | -14,76% |
| 2021 | -1,64% |
| 2020 | +2,82% |
Rendimenti mensili nella mappa del calore
Rischio
I rendimenti dell'ETF includono la distribuzione dei dividendi (se presenti).
Panoramica del rischio
| Volatilità a 1 anno | 4,33% |
| Volatilità a 3 anni | 5,12% |
| Volatilità a 5 anni | 4,70% |
| Rendimento per rischio a 1 anno | 1,42 |
| Rendimento per rischio a 3 anni | -0,63 |
| Rendimento per rischio a 5 anni | -0,23 |
| Maximum drawdown ad 1 anno | -1,91% |
| Maximum drawdown a 3 anni | -19,27% |
| Maximum drawdown a 5 anni | -19,27% |
| Maximum drawdown dal lancio | -19,27% |
Volatilità di 1 anno
Borsa valori
Listing
| Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
|---|---|---|---|---|---|
| gettex | EUR | ASRI | - - | - - | - |
| Borsa Italiana | EUR | SRIC | SRIC IM ISRIC | SRIC.MI ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
| Euronext Paris | EUR | SRIC | SRIC FP ISRIC | SRIC.PA ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
| XETRA | EUR | ASRI | ASRI GY ISRIC | ASRG.DE ISRICINAV.PA | SUSQUEHANNA |
Ulteriori informazioni
Altri ETF sull'indice Bloomberg MSCI Euro Corporate SRI Sustainable Select Ex Fossil Fuel PAB
| Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
|---|---|---|---|---|
| BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Dist | 126 | 0,20% p.a. | Distribuzione | Replica totale |
Domande frequenti
Qual è il nome di SRIC?
Il nome di SRIC è BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc.
Qual è il ticker di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc?
Il ticker di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc è SRIC.
Qual è l'ISIN di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc?
L'ISIN di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc è LU1859444769.
Quali sono i costi di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc?
Il Total expense ratio (TER) di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc è pari a 0,20% p.a.. Questi costi vengono prelevati dal patrimonio del fondo e sono già inclusi nella performance dell'ETF. Per maggiori informazioni, consulta il nostro articolo sui costi degli ETF.
Qual è la dimensione del fondo di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc?
La dimensione del fondo di BNP Paribas Easy EUR Corporate Bond SRI PAB UCITS ETF Acc è di 896 milioni di euro. Per ulteriori informazioni, consulta il seguente articolo sulle dimensioni degli ETF.
— Dati forniti da: Trackinsight, etfinfo, Xignite Inc., gettex, FactSet e justETF GmbH. Le quotazioni sono in tempo reale (gettex) o presentano un ritardo di circa 15 minuti rispetto alle quotazioni in tempo reale sulle borse valori o ai NAV pubblicati ogni giorno dall’emittente del fondo).
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