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Dimensione del fondo | EUR 4.466 mln |
Indicatore sintetico di spesa (TER) | 0,15% annuo |
Replicazione | Fisica (Campionamento) |
Struttura legale | ETF |
Rischio di strategia | Solo posizione lunga |
Valuta dell'ETF | EUR |
Rischio di cambio | Senza copertura valutaria |
Volatilità ad 1 anno (in EUR) | 3,90% |
Data di lancio/ quotazione | 28 giugno 2018 |
Politica di distribuzione | Distribuzione |
Frequenza di distribuzione | Semestralmente |
Domicilio del fondo | Irlanda |
Emittente | iShares |
Struttura del fondo | Open-ended Investment Company (OEIC) |
Conformità agli UCITS | Si |
Amministratore | State Street Fund Services (Ireland) Limited |
Gestore | Blackrock Advisor (UK) Limited |
Banca depositaria | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Società di Revisione | Deloitte |
Fine dell'anno fiscale | 31 ottobre |
Rappresentante svizzero | BlackRock Asset Management Schweiz AG |
Banca agente svizzera | State Street Bank International GmbH, Munich, Zurich Branch |
Germania | Nessun rimborso fiscale |
Svizzera | Dichiara all’ESTV |
Austria | Dichiara tasse |
Regno Unito | Dichiara nel Regno Unito |
Tipo di indice | Indice dei rendimenti |
Controparte dello Swap | - |
Gestore del collaterale | Bank of New York Mellon|Euroclear|JP Morgan|State Street Bank |
Prestito titoli | No |
Controparte del prestito titoli |
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Altri | 100,00% |
Broker | Classifica | Tasso di investimento | Costi di custodia | Maggiori informazioni |
---|---|---|---|---|
senza commissioni | senza commissioni | Maggiori info |
YTD | -0,21% |
1 mese | +0,21% |
3 mesi | +0,86% |
6 mesi | +5,75% |
1 anno | +5,81% |
3 anni | -7,68% |
5 anni | -3,86% |
Dal lancio (MAX) | -1,06% |
2023 | +7,70% |
2022 | -13,84% |
2021 | -1,05% |
2020 | +2,32% |
Rend. attuale da dividendo | 2,53% |
Dividendi (ultimi 12 mesi) | EUR 0,12 |
Periodo | Dividendi in EUR | Rend. da dividendo in % |
---|---|---|
1 anno | EUR 0,12 | 2,62% |
2023 | EUR 0,12 | 2,65% |
2022 | EUR 0,04 | 0,71% |
2021 | EUR 0,02 | 0,46% |
2020 | EUR 0,03 | 0,58% |
Volatilità a 1 anno | 3,90% |
Volatilità a 3 anni | 4,75% |
Volatilità a 5 anni | 4,25% |
Rendimento per rischio a 1 anno | 1,55 |
Rendimento per rischio a 3 anni | -0,55 |
Rendimento per rischio a 5 anni | -0,18 |
Maximum drawdown ad 1 anno | -1,75% |
Maximum drawdown a 3 anni | -17,27% |
Maximum drawdown a 5 anni | -17,27% |
Maximum drawdown dal lancio | -17,27% |
Quotazione | Valuta di negoziazione | Ticker | Bloomberg / iNAV codice Bloomberg | Reuters RIC / iNAV Reuters | Market Maker |
---|---|---|---|---|---|
gettex | EUR | OM3F | - - | - - | - |
Stuttgart Stock Exchange | EUR | OM3F | - - | - - | - |
Borsa Italiana | EUR | SUOE | SUOE IM | SUOE.MI | |
London Stock Exchange | EUR | SUOE | SUOE LN INAVUOEE | SUOE.L 3XJRINAV.DE | |
SIX Swiss Exchange | EUR | SUOE | SUOE SE INAVSUOE | SUOE.S 3XJRINAV.DE | |
XETRA | EUR | OM3F | OM3F GY INAVSUOE | OM3F.DE |
Nome del Fondo | Dimensione del fondo in milioni di € (valore di mercato) | TER p.a. | Distribuzione | Replica |
---|---|---|---|---|
iShares EUR Corporate Bond ESG UCITS ETF EUR (Acc) | 857 | 0,15% p.a. | Accumulazione | Campionamento |